Analizamos la situación técnica de seis de las más importantes compañías ligadas al sector de la Inteligencia Artificial, nos referimos a: Alphabet, Microsoft, ASML, Nvidia, Meta y Qualcomm. A continuación, citamos los niveles claves a vigilar de cara al medio y largo plazo.
Por otro lado, en la sección de indicadores de la zona Premium, podemos obtener un análisis cuantitativo de los principales índices mundiales, así como, de las principales acciones de Europa y EEUU (ver indicadores de fuerza Premium)
Alphabet
La cotización de Alphabet-A ha logrado superar los máximos previos del año 2023, en la zona de los 141,22 / 139,42 USD, reactivando la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde octubre del año 2022, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos históricos situados en la cota de los 151,55 USD, cuya superación, nos pondría en disposición de actualizar próximos objetivos alcistas hacia la banda superior del canal creciente de largo plazo identificado en color naranja, hasta niveles del entorno de los 175,00 USD por acción.
En este sentido, mientras no asistamos a una perforación de la zona de soporte comprendida en torno a los 126,45 / 120,21 USD, junto con la banda inferior del canal alcista de largo plazo, mantendríamos una predisposición alcista.
Alphabet en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Microsoft
La cotización de Microsoft ha logrado superar los máximos históricos situados en los 362,25 USD, reactivando la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde octubre del 2022.
El siguiente hito sería superar los máximos del pasado 29 de noviembre en la cota de los 384,30 USD, confirmando un movimiento throwback, de re testeo de la zona de anterior resistencia, ahora potencial soporte, en el área de los 365,25 / 362,90 USD, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo hacia la banda superior del canal creciente de largo plazo identificado en color naranja, hasta niveles del entorno de los 475,00 USD por acción.
En este sentido, mientras el precio se mantenga por encima de la directriz creciente de medio trazada en color fucsia, junto con la zona de soporte de los 365,25 / 362,90 USD, los riesgos bajistas permanecerían acotados. La siguiente zona de soporte de relevancia técnica está situada en la banda inferior del canal alcista de largo plazo.
Microsoft en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
ASML
La cotización de ASML Hold NY Sp ADR ha alcanzado prácticamente los máximos del año 2023 situados en la cota de los 770,22 USD, cuya superación, reactivaría la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde octubre del año 2022, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos históricos situados en la zona de los 865,78 / 878,39 USD.
Sin embargo, la verticalidad del último impulso alcista ha generado lecturas de sobrecompra extrema en el oscilador MACD diario. Por tanto, existe riesgo de asistir a una corrección terciaria o de corto plazo, que tendría como principal objetivo la normalización de excesos de sobrecompra y debería de ser tomada como una oportunidad para abrir posiciones largas o de compra.
En este sentido, vigilamos una potencial corrección en los retrocesos proporcionales del Fibonacci del último movimiento alcista que parte desde los mínimos de septiembre - octubre del año 2023, junto con la zona de soporte de los 680,95 / 654,60 USD y las medias móviles simples de 50 y 200 periodos.
ASML en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Nvidia
La cotización de NVIDIA está atacando la zona de máximos históricos comprendida en torno a los 502,61 / 505,48 USD, cuya superación, reactivaría la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde octubre del 2022, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo al objetivo teórico mínimo de los 630,00 USD, derivado de proyectar la anchura del último rango lateral desde el punto de fuga.
En este sentido, mientras no asistamos a la perforación de la banda inferior del canal alcista de largo plazo identificado en color naranja, junto con el nivel de soporte de los 450,05 USD, mantendríamos una predisposición alcista.
Nvidia en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Meta
La cotización de Meta (Facebook) ha logrado superar la banda superior del rango lateral de los 330,50 / 326,00 USD, reactivando la estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos históricos situados en los 384,30 USD y el objetivo teórico mínimo de los 398,80 USD, derivado de proyectar la anchura del último rango lateral desde el punto de ruptura.
En este sentido, mientras no asistamos a la perforación de la banda inferior del canal alcista de largo plazo identificado en color naranja, junto con el nivel de soporte de los 313,66 USD, mantendríamos una predisposición alcista.
Meta en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Qualcomm
La cotización de Qualcomm ha logrado superar los máximos del año 2023 en el nivel de los 136,29 USD, activando una figura de implicaciones alcistas en forma de doble suelo señalada en color naranja. El siguiente hito sería superar el máximo decreciente proyectado a la altura de los 150,76 USD, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos históricos situados en los 184,54 USD, junto con el objetivo teórico mínimo de los 189,60 USD, derivado de proyectar la anchura de la figura de doble suelo a partir del punto de ruptura.
Sin embargo, la verticalidad del último movimiento alcista que parte desde los mínimos de octubre del año 2023, ha generado lecturas de sobrecompra extrema en el oscilador MACD diario. Por tanto, existe la probabilidad de asistir a una corrección terciaria o de corto plazo, que, en caso de producirse, debería de ser tomada como una oportunidad para incrementar riesgo.
En este sentido, vigilamos una potencial corrección en la zona de anterior resistencia, ahora potencial área de soporte de los 136,29 / 131,20 USD y los retrocesos proporcionales del Fibonacci del último impulso alcista. La siguiente área de soporte de relevancia técnica está situada en la directriz creciente de muy largo plazo trazada en color fucsia que parte desde los mínimos de enero del año 2019, junto con la zona de los 103,67 / 98,64 USD por acción.
Qualcomm en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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