Cursos de Opciones y Futuros
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Dos estrategias direccionales básicas con opciones financieras
En las circunstancias actuales de los mercados, el inversor se enfrenta a situaciones donde debe proteger su cartera o buscar movimientos direccionales para conseguir rentabilidad adicional. Las opciones financieras se presentan cómo instrumentos de inversión que permiten gestionar ambos objetivos, si se saben desarrollar ciertas estrategias. En este artículo, exponemos dos estrategias direccionales básicas y muy utilizadas en el sector financiero y explicaremos la diferencia entre ambas.
Seminario Web: Estrategias con Opciones y Futuros
iBroker y Estrategias de inversión organizaron el pasado 21 de mayo este seminario avanzado sobre opciones y futuros. Aquí tienes la grabación del mismo para que lo disfrutes si no pudiste asistir en directo.
Los parámetros dinámicos (II): la Vega
Como hemos analizado en los artículos anteriores, las variables que afectan a la prima son varias y cada valor afectará de forma positiva o negativa a la prima, dependiendo si es Call o Put.
Curso de opciones y futuros financieros
En el mundo de la inversión en mercados financieros, conocer los productos derivados de futuros y opciones es crucial para aquellos que buscan maximizar sus inversiones y cubrir sus carteras. Estos instrumentos financieros ofrecen una gama de oportunidades y estrategias que pueden ayudar a los inversores a gestionar riesgos, especular sobre precios y diversificar sus carteras de manera efectiva.
18/03/2024
Seminario Web: Estrategias con Opciones y Futuros
iBroker y Estrategias de inversión organizaron el pasado 24 de enero este seminario avanzado sobre opciones y futuros. Aquí tienes la grabación del mismo para que lo disfrutes si no pudiste asistir en directo.
Estrategias con opciones (II): “CALL-SPREAD”, “PUT-SPREAD”
De lo mejor de la operativa con opciones en mercados estandarizados es el potencial que nos ofrece para el diseño de estrategias combinadas con opciones.
Opciones y Futuros: mejores estrategias para hacer trading
Este artículo es el primero donde comentamos diversas estrategias que pueden ser adoptadas a través del uso de opciones en los mercados. Hoy estudiaremos dos de ellas: la venta de opciones PUT descubiertas (“Naked Puts”) y la venta de opciones CALL cubiertas (“Covered Call”).
Operativa en Futuros y Opciones
Para invertir en opciones y futuros es fundamental comprender sus características y su funcionamiento. Ambos son instrumentos financieros derivados que poseen un alto grado de apalancamiento y es crucial conocerlos a fondo para aprovechar sus ventajas eligiendo el mejor producto para cada operación y a su vez estar protegidos de los riesgos de forma eficiente.
Opciones y Futuros: ¿Cómo se cubre el riesgo un vendedor de opciones?
Siempre escuchamos esto de que el vendedor de opciones “asume un riesgo infinito”. Lo cierto es que nadie asumiría un riesgo infinito a menos de tener un retorno infinito y eso, ciertamente, no existe.
Evolución del precio de una opción acorde a sus sensibilidades
Hemos venido explicando las principales sensibilidades de las opciones y cómo el cambio de los principales parámetros dinámicos las afecta.
Opciones y futuros: la importancia de los parámetros dinámicos Gamma y Theta
El paso del tiempo afecta la valoración de las opciones, tanto CALL como PUT. Es intuitivo relacionar el tiempo al vencimiento de una opción con su precio: cuanto más tiempo quede al vencimiento, mayor será la probabilidad que el activo subyacente alcance los niveles deseados en los que la opción gane valor.
Negociar o hacer Trading con opciones financieras en España
Las opciones financieras es un instrumento que permite ir más allá de la inversión direccional, teniendo en cuenta variables como la volatilidad implícita e incluso el tiempo
Los parámetros dinámicos (I): la Delta y la Elasticidad
La más importante de las características para un inversor en opciones es la capacidad de éstas para reaccionar a cambios en la evolución del subyacente:
Aproximación a la valoración de opciones
Como mencionábamos en el artículo anterior, el hecho que la opción constituya un derecho, pero no una obligación de compra/venta, dificulta la labor de un Creador de Mercado que venda opciones, ya que el inversor sólo ejercerá el derecho en caso de que el resultado de su apuesta sea positivo. ¿Cómo valoramos entonces una opción?
Opciones financieras: tipos de opciones, parámetros estáticos y dinámicos
Tipos de opciones que existen en el mercado. iBroker ofrece a sus clientes la posibilidad de operar en Mercados Estandarizados en Opciones Financieras sobre una diversidad de subyacentes y mercados.
“Roll-Over” en futuros financieros
¿Cómo realizar una rotación de nuestros futuros en bolsa? La expiración del contrato de futuros es inevitable. Cada futuro define las normas a seguir en el momento de su expiración. El participante debe conocer el último día de negociación del futuro para tomar decisiones en cuanto a la permanencia o no en la estrategia que lleva a cabo.
Futuros sobre materias primas, un caso especial
Entre la variada gama de productos que ofrece iBroker se encuentran los futuros sobre Materias Primas (Commodities en inglés).
Cobertura de una cartera de renta fija, con futuros sobre Bonos
Los gestores de carteras que incluyan instrumentos de Renta Fija sensibles a la evolución de los tipos de interés como los Bonos, suelen tomar posiciones en los mercados de futuros para amortiguar el impacto de cambios en la evolución de los tipos de interés.
Estrategias sobre la curva de tipos de interés, “Steepening”, “Flattening”
¿Cómo operar con opciones y futuros ante la curva de tipos? La Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) refleja las expectativas de los participantes en el mercado sobre la evolución de las rentabilidades de los Bonos del Tesoro que se consideran “Benchmarks” de su zona.
Futuros sobre Bonos, la Renta Fija
Uno de los subyacentes más interesantes para trabajar en los mercados de futuros son los mercados de Renta Fija. Este último término, “Renta Fija”, no implica que las rentabilidades obtenidas en los instrumentos que los componen garanticen una rentabilidad al inversor, hace más bien referencia a que la mayoría de los Bonos estándar pagan un interés predeterminado y fijo, el cupón, por la inversión realizada en ellos.
Futuros sobre otros subyacentes: las divisas
El mercado de divisas es, por subyacente, el más grande de todos los mercados financieros: supera los 7 Billones de USD al día, siendo 2 billones de USD las transacciones al contado y el resto en productos derivados. Ocupan un nicho muy importante dentro de los mercados de futuros estandarizados.
Operativa en Futuros y Opciones
Rodrigo Manero, ex Market Maker y Raúl Álvaro Díez, Senior Sales Executive de iBroker explican de forma práctica cómo operar con opciones y futuros, estos productos derivados y cómo negociarlos a través de una plataforma tan ágil, sencilla y económica como la que ofrece iBroker
Cómo cubrir mi cartera con Futuros sobre Índices: un ejemplo práctico
Los inversores en opciones y futuros, saben que demás de permitir a un inversor llevar a cabo estrategias de inversión sobre la evolución de las Bolsas, los futuros sobre índices bursátiles ofrecen la posibilidad de establecer coberturas sobre sus carteras. Esta posibilidad es ampliamente explotada por los gestores profesionales, pero también puede ser ejecutada por inversores minoristas.
Futuros Financieros sobre Índices Bursátiles y su operativa
Cómo operar con futuros financieros sobre índices. Un índice bursátil es un termómetro de la Bolsa, busca representar por medio de su cotización el comportamiento agregado del mercado en un país o de un sector específico del mismo.
La formación del precio en un Futuro Financiero
Cuando un inversor compra un futuro en un mercado estandarizado, está realizando una apuesta sobre el valor de ese activo en el día de la expiración del contrato.
La operativa en mercados estandarizados: depósitos de garantía y liquidaciones diarias. El apalancamiento
Los inversores que operan en opciones y futuros, deben conocer cómo funcionan las garantías de sus posiciones y las liquidaciones diarias, ya que la gestión del apalancamiento es vital para los operadores en sus inversiones.
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