Nuestro escenario de fondo para la RV de EEUU es de mantenimiento del amplio rango lateral desarrollado en los dos últimos años. Con los principales índices a un paso de la parte alta del citado rango se acumulan divergencias bajistas que nos hacen considerar que, a corto plazo, se puede buscar una corrección en el precio. En este contexto, Apple ha sido una de las acciones que han aparecido en nuestra sección de Ideas de trading a corto plazo para probar posiciones cortas.
La combinación actual es favorable al lado vendedor pues (1) se activan señales de venta en osciladores de precios, (2) con volumen de contratación decreciente, (3) dentro de una tendencia bajista de fondo y (4) a la altura de referencias técnicas clave. Los stops para las posiciones cortas deberían situarse por encima de 112,19 que es aproximación de la directriz bajista que parte de máximos del ejercicio pasado y de la MMS (200).
Puede consultar la cotización, análisis y recomendaciones en abierto de Apple.
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DIA, permanecer fuera del rebote mientras el volumen no acompañe las divergencias alcistas en el precio
La acción recupera posiciones con relativa fuerza después de establecer un nuevo mínimo anual en 4,261; nivel próximo a la zona de mínimos significativos de 2014 comprendida entre 4,411 y 4,357. El movimiento activa señales de compra en osciladores de precios que vienen respaldadas por amplias divergencias alcistas (ver MACD en ventana central) aunque el volumen de contratación no termina por acompañar.
Para trabajar con un escenario de rebote más fiable e intentar posiciones largas sería conveniente que el precio consiguiese consolidar por encima de 4,811 (que es aproximación de la media móvil simple de 40 sesiones) y que el volumen de contratación recuperase terreno. Mientras tanto, la mejor opción es permanecer fuera de la acción.
Puede consultar la cotización, análisis y recomendaciones en abierto de DIA.
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%%%Le avisamos si la acción se aproxima a resistencias|DIA%%%
Ferrovial, de las pocas acciones que conservan la directriz alcista primaria
El precio se establece a la altura de la media móvil simple de 40 sesiones y en la mitad del rango comprendido entre el máximo de MAR16, 19,32, y la zona de mínimos anuales 17,32 / 17,28. Falta de dirección a medio plazo que se produce a la altura de la directriz alcista de largo plazo que ha guiado al precio en los últimos años y donde asistimos a un importante incremento en el volumen de contratación. En estas circunstancias se puede conceder una oportunidad a las posiciones largas o compradoras mientras el precio no confirme la ruptura de la citada directriz perdiendo la zona de soporte 17,32 / 17,28.
Puede consultar la cotización, análisis y recomendaciones en abierto de Ferrovial.
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%%%Fije una alerta si la acción pierde la directriz alcista primaria|FER%%%
Petróleo, las expectativas de una congelación de la producción son elevadas y altamente especulativas
Analizamos el Futuro sobre Crudo Ligero como aproximación del petróleo debido a su alta liquidez.
El precio se enfrenta a la media móvil simple de 200 sesiones y a la zona de resistencia comprendida entre 43,43 y 42,49. Zona de referencias técnicas significativas a la que se aproxima el precio antes de la reunión de productores de petróleo de este fin de semana donde las expectativas de un acuerdo de congelación de la producción son elevadas. Nosotros nos decantamos por pensar que, de alcanzarse un acuerdo, será de mínimos e insuficiente para equilibrar oferta y demanda. Esta circunstancia favorece que el alto número de posiciones especulativas a favor de una continuidad de las subidas se cierren propiciando una corrección del precio (ver “Análisis del petróleo. Un rebote demasiado especulativo”).
Futuro sobre Crudo Ligero en gráfico diario con oscilador MACD y volumen de contratación
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Popular, rebote a la altura de mínimos anuales, solo apto para posiciones de trading a muy corto plazo
El precio recupera posiciones después de establecer un mínimo en 2,04, próximo al mínimo anual establecido en FEB16 en 1,98. Rebote leve a muy corto plazo que se produce en un contexto de amplias divergencias alcistas en osciladores de precios y de volumen. Una combinación que puede invitar a más de uno a probar posiciones largas que solo serían aptas desde un punto de vista de trading a corto plazo y para perfiles de inversor con alta tolerancia al riesgo y experimentados. Al fin y al cabo, estamos ante una leve recuperación dentro de una clara tendencia bajista de fondo donde habría que estar más preocupado por aprovechar el rebote para deshacer y buscar otras alternativas que por acumular o probar largos.
Puede consultar la cotización, análisis y recomendaciones en abierto de Popular.
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%%%Establezca una alerta a la altura de soportes|POP%%%
Repsol, una consolidación por encima de 10,24 y con repunte de volumen permitiría trabajar con un escenario de formación de suelo
El precio recupera posiciones desde 9,14 y comienza a poner a prueba la zona comprendida entre la directriz bajista secundaria y la resistencia intermedia situada en 10,24. El movimiento permite que el oscilador MACD active señal de compra en un entorno de amplias divergencias alcistas y favorece que la media móvil simple de 40 sesiones mantenga pendiente positiva aproximándose de forma gradual a la media móvil simple de 200 sesiones.
En este entorno, se podría dar una oportunidad a un escenario de formación de suelo si el precio consigue consolidar por encima de 10,24 y asistimos a un repunte en el volumen de contratación. Unas circunstancias que permitirían probar el lado largo o comprador de mercado y que sería conveniente esperar a ver la evolución del petróleo después de la reunión de productores que tendrá lugar este fin de semana y que pensamos puede defraudar (ver “Análisis del petróleo. Un rebote demasiado especulativo”).
Puede consultar la cotización, análisis y recomendaciones en abierto de Repsol.
Repsol en gráfico diario con oscilador MACD y volumen de contratación
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%%%Sitúe una alerta que le avise si el precio supera resistencias|REP%%%