Análisis técnico de Bank of America, Apple, Amazon, Web.com e Intel
Realizamos un análisis de las compañías que se quedaron ayer en el tintero en la intervención realizada en Business TV. Estas son; Bank of America, Apple, Amazon, Web.com e Intel. Dentro de estas compañías un oyente preguntaba ¿Cuál de las 3 últimas compañías (Amazon, Web.com e Intel) me gustaba más desde un punto de vista técnico? Yo me quedaría con Amazon que se encuentra más próxima a referencias técnicas clave por la parte inferior y con un volumen de negocio superior a la media apuntando a que los actuales niveles despiertan el interés del mercado. Circunstancia opuesta ocurre en Intel y Web.com donde el volumen pierde terreno a medida que el precio escala posiciones y acumula sobrecompra.
La acción a corto plazo se estanca dentro del rango comprendido entre 8,35, máximo anual, y suelo en 7,66. Estabilidad en torno a la media móvil de 200 sesiones que activa señales de venta en los osciladores técnicos (ver señal de venta en el indicador MACD en ventana central del gráfico). Debilidad que no afecta a la estructura de máximos / mínimos crecientes desarrollada desde la zona de mínimos 2011, 5,13 / 4,92, y que viene acompañada por amplias divergencias alcistas y un importante repunte en el volumen de negocio. En este contexto podemos conceder una oportunidad al rebote si el precio mantiene la directriz alcista de medio plazo y no pierde el primer nivel de soporte situado en 7,66.
Bank of America en gráfico diario
Fuente: Visual Chart y elaboración propia
Apple el stop más próximo lo establecemos en 509,07
El precio conserva el elevado momento alcista desarrollado a lo largo de los últimos meses y continúa marcando nuevos máximos anuales prácticamente a diario. Una serie en subida libre nos deja una estructura de máximos / mínimos decrecientes y todas las medias móviles cruzadas al alza. Sorprende que el volumen de negocio repunte pese a las alzas acumuladas que llevan a la acción a alcanzar unos niveles de sobrecompra históricos que presenta el indicador MACD en todos los marcos temporales. En este contexto solo podemos estar en el lado largo del mercado. El stop más próximo debería establecerse por debajo de 509,07, nivel que coincide con la directriz alcista terciaria trazada en el gráfico y que, de perderse, dejaría al precio sin apoyo hasta 476,68.
Apple en gráfico diario
Fuente: Visual Chart y elaboración propia
Intel mantener mientras no pierda 26,80
Nos encontramos una serie de precios que presenta una estructura de máximos / mínimos crecientes que viene acompañada por las medias móviles de largo plazo cruzadas al alza. Tendencia alcista primaria que presenta algunos signos de cansancio; divergencias bajistas en el indicador MACD y volumen de negocio decreciente (ver como la media móvil de 20 sesiones de volumen cotiza por debajo de la media de 200 sesiones). En este entorno consideramos que si los signos de cansancio en los indicadores se trasladan al precio y asistimos a una pérdida de 26,80 que confirme ruptura de directriz alcista podemos asistir a un tramo correctivo de cierta envergadura.
Intel en gráfico diario
Fuente: Visual Chart y elaboración propia
Amazon en niveles clave. Comprar con stop a cierre semanal inferior a 166,97.
El impulso a la baja desarrollado desde máximos de 2011, 246,71 / 244,00, se frena en la zona comprendida entre 170,25 y 166,97 y que coincide con la directriz alcista de largo plazo que une los mínimos de 2008 y 2010. Niveles de precio donde el volumen de negocio supera a la media (ver histograma en ventana inferior del gráfico) y aparecen divergencias alcistas en el indicador MACD. En este entorno podemos conceder una oportunidad a la tendencia alcista primaria estableciendo un stop a cierre semanal inferior a 166,97, buscando un primer objetivo en 195,50 primer máximo significativo y resistencia.
Amazon en gráfico diario
Fuente: Visual Chart y elaboración propia
Web.com mantener mientras no pierda 13,17
La estructura de mínimos / máximos crecientes desarrollada en los últimos 6 meses continúa su curso y las medias móviles de largo plazo acompañan el movimiento cruzándose al alza. Tendencia alcista de fondo que presenta ciertos signos de cansancio; a medida que avanza el movimiento el volumen de negocio disminuye y la sobrecompra continúa acumulándose. Mientras el precio no confirme con un cierre diario inferior a 13,17 los signos de debilidad y la ruptura de la dinámica alcista de corto plazo podemos conceder margen a la tendencia alcista primaria.
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