Realizamos una correlación de los principales índices mundiales con la intención de averiguar la fortaleza del mercado. A continuación, detallamos los niveles de resistencia que deberían de superar para confirmar la tendencia alcista de fondo, aplicando el principio de confirmación de la teoría de Dow. Si quieres saber más sobre la teoría de Dow, pincha aquí: (Teoría de Dow)
Por otro lado, en la sección de indicadores de la zona Premium, podemos obtener un análisis cuantitativo de los principales índices mundiales. (ver indicadores de fuerza Premium)
Índices de Europa
DAX 40
La cotización del DAX 40 ha logrado superar los máximos históricos en los 16.290 puntos. Para tener una nueva señal de fortaleza, vigilamos que el mercado logre romper el lado superior del rango lateral en la zona de resistencia de los 16.290 / 16.425 puntos. Dicha rotura reanudaría la estructura de mínimos y máximos crecientes que parte desde los mínimos de octubre del 2022.
Mientras no asistamos a una perforación del área de soporte comprendido entre los 15.706 / 15.629 puntos, los riesgos bajistas estarían acotados. La siguiente zona de soporte relevante la tenemos entre los 14.675 / 14.458 puntos, coincidiendo, con la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
DAX 40 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Euro Stoxx 50
La cotización del Euro Stoxx 50 todavía no ha sido capaz superar los máximos del 2021, los 4.415 puntos en un cierre semanal. Para tener una señal de fortaleza, vigilamos la superación de los 4.415 puntos en un quinto intento de rotura. Dicha ruptura, podría generar un nuevo movimiento de tendencia alcista, reanudando la estructura de mínimos y máximos crecientes que parte desde octubre del 2022.
Mientras no asistamos a una perforación del área de soporte comprendido en torno los 4.238 / 4.210 puntos, los riesgos bajistas seguirían acotados. La siguiente zona de soporte relevante la tenemos entre los 4.024 / 3.980 puntos, coincidiendo, con la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Euro Stoxx 50 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Ibex 35
La cotización del Ibex 35 ha logrado superar la zona de máximos anuales entre los 9.528 / 9.540 puntos, activando una figura de continuación de movimiento alcista en forma triángulo ascendente. Dicha ruptura podría favorecer recuperaciones contra: (1) los máximos del precovid entre el área de los 9.886 / 10.100 puntos y el objetivo de la formación triangular situado en los 10.700 puntos.
Mientras no asistamos a una perforación de la zona de soporte de los 9.198 / 8.967 puntos, los riesgos bajistas seguirían acotados. El siguiente nivel de soporte de relevancia técnica está situado en los 8.501 puntos.
Ibex 35 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Índices de EE UU
S&P500
La cotización del S&P 500 ha descrito un throwback en el nivel de anterior de resistencia de los 4.325 puntos, ahora convertido en nivel de soporte. Las siguientes resistencias están situadas en: (1) el lado superior del canal alcista de medio plazo, (2) los máximos de marzo del 2022 en los 4.637 puntos y (3) los máximos históricos en los 4.818 puntos.
Mientras no asistamos a una perforación de las líneas de tendencia alcistas de medio plazo en color naranjas, así como, del nivel de soporte proyectado a la altura de los 4.32 puntos, los riesgos bajistas seguirían acotados. La siguiente área de soporte relevante la tenemos en el lado inferior del canal alcista de medio plazo, así como, la zona de soporte comprendida en torno a los 4.195 / 4.169 puntos.
S&P 500 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Dow Jones Industrial
La cotización del Dow Jones ha corregido en la zona del 50% del Fibonacci y en la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo, eliminado así, los excesos de sobrecompra acumulados en el oscilador MACD. Para tener una señal de fortaleza importante, vigilamos la rotura de los máximos del 13 de diciembre del 2022 en los 34.710 puntos. Dicha ruptura, reanudaría la estructura de mínimos y máximos crecientes que parte desde octubre del 2022, pudiendo favorecer recuperaciones contra la siguiente área de resistencia comprendida entre los 35.492 / 35.824 puntos.
Los niveles de soportes los tenemos en los mínimos del pasado 26 de junio en los 33.610 puntos y el mínimo creciente anterior proyectado a la altura de los 32.586 puntos. Mientras dicha área de soporte no resulte perforada a la baja, no tendríamos riesgo de asistir a una mayor corrección.
Dow Jones Industrial en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Nasdaq 100
La cotización del Nasdaq 100 ha alcanzado el nivel de resistencia de los máximos de marzo del 2022 en los 15.265 puntos. Para tener una nueva señal de fortaleza vigilamos su superación en un cierre semanal. Esto podría generar recuperaciones contra los máximos históricos en los 16.764 puntos.
Mientras no asistamos a una perforación de la línea de tendencia alcista acelerada en color naranja, así como, de la zona de soporte de los 14.687 / 14.283 puntos, los riesgos bajistas seguirían acotados. La siguiente área de soporte relevante está situada en la línea de tendencia alcista que parte desde los mínimos de enero del 2022 en color fucsia y la zona entre los 13.720 / 13.520 puntos.
Nasdaq 100 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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