Analizamos dos compañías componentes del IBEX 35, con una valoración técnica “muy fuerte” en los indicadores de fuerza Premium de Estrategias de Inversión. Nos referimos al Banco Santander y al BBVA, los cuales, están vulnerando niveles de resistencia muy relevantes y tienen un gran potencial de subida, sin embargo, los osciladores están alcanzando niveles de sobrecompra abultada y en algún momento podríamos asistir a una corrección.
Banco Santander: Potencial recuperación del 51,24% hacia el lado superior del canal alcista
La cotización del Banco Santander comenzó una recuperación a mediados de OCT 2022, tras describir una figura de doble suelo señalada en color naranja, logrando vulnerar: (1) la línea de tendencia bajista de medio plazo y (2) la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
El pasado 6 de ENE 2023, tuvimos nuevas señales de fortaleza, al vulnerar el lado superior del canal alcista de medio plazo en color azul, permitiendo estimar un objetivo alcista por desdoblamiento de canal hacia niveles de 3,482 euros, objetivo que estamos muy cerca de cumplir.
En la sesión de hoy, estamos superando los máximos del año 2021-2022 en el nivel de los 3,340 euros, con una gran vela alcista y recuperando más de un 5%, con lo cual, representa una señal de fortaleza importante, al reanudar la tendencia alcista de fondo que parte desde SEP 2020.
Los siguientes niveles de resistencia están situados en 3,5626, 4,0424 y 4,9884 euros por acción.
En la serie semanal, identificamos un canal alcista de largo plazo que parte desde SEP 2020 y podríamos continuar recuperando hacia el lado superior de dicho canal, hacia niveles de 5,17 euros por acción. Sería una recuperación del 51,24%.
Hay que tener en cuenta, que, en la serie diaria, estamos alcanzando niveles importantes de anterior sobrecompra, tanto en el oscilador MACD como en el RSI, con lo cual, en algún momento, podríamos iniciar una corrección para purgar la sobrecompra tan abultada que tenemos actualmente.
Banco Santander en gráfico diario con la media móvil simple de 200 periodos, oscilador MACD, oscilador RSI y volumen de contratación
Banco Santander en gráfico semanal con la media móvil simple de 200 periodos, oscilador MACD, oscilador RSI y volumen de contratación
BBVA: Vulnera el nivel de resistencia relevante de los máximos del año 2015
La cotización del BBVA comenzó una recuperación a mediados de JUL 2022, tras apoyarse en el lado inferior del canal bajista de largo plazo, coincidiendo, con la primera subida de tipos de interés que tuvimos por parte de los bancos centrales.
A partir de ahí, el mercado ha ido describiendo una secuencia de mínimos y máximos ascendentes, llegando a vulnerar: (1) el lado superior del canal bajista de largo plazo, (2) la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo y (3) el lado superior del canal alcista de medio plazo en color azul.
La superación del lado superior del canal alcista de medio plazo, nos permite estimar un objetivo por desdoblamiento de canal hacia niveles de 7,470 euros, sería una recuperación del 7,71% desde el precio actual.
En la serie semanal, hemos conseguido vulnerar: (1) las líneas de tendencia bajistas de muy largo plazo, trazada desde los máximos del 2007, en los máximos de la crisis financiera y (2) los máximos del año 2021, en los 5,866 euros, reanudando así, la tendencia alcista de fondo que parte desde SEP 2020.
En la sesión de hoy, estamos superando los máximos del año 2015 en los 6,715 euros y llevamos una subida acumulada de más del 9% esta semana. Para tener una nueva señal de fortaleza, vigilamos que tengamos un cierre semanal por encima del nivel de los 6,715 euros.
El mercado se encuentra en el interior de un gran canal alcista de largo plazo trazado desde SEP 2020, alcanzar el lado superior de dicho canal, supondría recuperar un 52,59% desde el precio actual, hacia niveles del entorno de los 10,62 euros por acción.
Tanto en la serie diaria, como en la semanal, estamos en niveles de abultada sobrecompra en los osciladores RSI y MACD, con lo cual, en algún momento, podríamos asistir a una corrección, donde el mercado podría describir un throwback en las líneas de tendencia bajistas de muy largo plazo, para purgar dichos excesos de sobrecompra.
BBVA en gráfico diario con la media móvil simple de 200 periodos, oscilador MACD, oscilador RSI y volumen de contratación
BBVA en gráfico semanal con la media móvil simple de 200 periodos, oscilador MACD, oscilador RSI y volumen de contratación
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