Tras las activaciones de figuras de distribución en los índices mundiales en forma de doble techo, hombro cabeza hombro y perforación del lado inferior del rango lateral, hemos asistido a un rebote técnico, el cual, podría tratarse de: (1) una falsa ruptura de los niveles de soportes críticos o (2) un descanso o corrección, para reanudar en tiempo y forma el movimiento bajista que parte desde los máximos de junio - julio del 2023.
Por otro lado, en la sección de indicadores de la zona Premium, podemos obtener un análisis cuantitativo de los principales índices mundiales. (ver indicadores de fuerza Premium)
DAX 40
La cotización del DAX 40 perdió el nivel de soporte crítico de los 14.456 puntos, activando una figura de distribución en forma de doble techo. Para tener una nueva señal bajista, vigilamos la perforación de los mínimos del pasado 4 de octubre en los 14.948 puntos, reanudando así, la estructura bajista de máximos y mínimos decrecientes que parte desde los máximos anuales. Esto podría generar mayores correcciones para ir a buscar la siguiente área de soporte de relevancia técnica de los 14.675 / 14.458 puntos.
Para tener una señal de fortaleza, sería necesario romper al alza las líneas de tendencia bajistas que parten desde sus máximos anuales, así como, introducirse por encima del hueco del 20 de septiembre en los 15.781 puntos. El siguiente hito sería alcanzar el nivel de resistencia de los 16.060 puntos, cuya superación, permitiría plantear un nuevo escenario alcista rumbo hacia la zona de máximos históricos.
DAX 40 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Euro Stoxx 50
La cotización del EURO STOXX 50 perdió la banda inferior del rango lateral en la zona de los 4.197 puntos, permitiendo estimar un objetivo bajista midiendo la anchura del rango y proyectando dicha distancia desde el punto de fuga. Para tener una nueva señal bajista, vigilamos la perforación de los mínimos del pasado 4 de octubre en los 4.061 puntos, reanudando así, la estructura de máximos y mínimos decrecientes que parte desde sus máximos anuales. Esto podría conllevar mayores caídas hacia la siguiente zona de soporte de relevancia técnica comprendida entre los 4.024 / 3.980 puntos.
Para tener señales de fortaleza, vigilamos la superación de la directriz bajista que parte desde sus máximos anuales, así como, que el precio se introduzca por encima del hueco bajista del pasado 20 de septiembre en los 4.275 puntos. El siguiente punto sería alcanzar el nivel de resistencia de los 4.340 puntos, cuya superación, permitiría plantear como nuevo escenario más probable la visita de sus actuales máximos anuales situados en los 4.491 puntos.
Euro Stoxx 50 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Ibex 35
La cotización del IBEX 35 perdió el nivel de soporte o mínimo creciente proyectado a la altura de los 9.169 puntos. Un nuevo elemento de debilidad sería perforar a la baja el área de soporte de los 9.034 / 8.967 puntos. Esto podría generar mayores caídas hacia la siguiente zona de soporte comprendida en torno a los 8.703 / 8.501 puntos.
Para tener una señal de fortaleza, vigilamos la superación del último máximo decreciente anterior situado en los 9.507 puntos y que el mercado se introduzca por encima del hueco bajista del pasado 20 de septiembre en los 9.645 puntos. Esto permitiría plantear un nuevo escenario alcista rumbo hacia la zona de máximos anuales e ir a buscar el gap bajista generado por el coronavirus entre los 9.886 / 10.100 puntos.
Ibex 35 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
S&P 500
La cotización del S&P 500 perdió la neckline y la zona de soporte de los 4.325 puntos activando una figura de distribución en forma de hombro cabeza hombro. Un nuevo elemento bajista sería perforar a la baja la zona de soporte de los 4.216 / 4.195 puntos, reanudando la estructura de máximos y mínimos decrecientes que parte desde sus máximos anuales, pudiendo generar caídas hacia el siguiente nivel de soporte de los 4.048 puntos.
Para tener señales de fortaleza, vigilamos que el precio: (1) se introduzca por encima del gap bajista del 20 de septiembre en los 4.402 puntos, (2) rompa al alza las líneas de tendencia bajistas que parten desde sus máximos anuales y (3) supere el máximo del segundo hombro de la figura de hombro cabeza hombro en los 4.541 puntos. Esto permitiría nuevas recuperaciones rumbo hacia la zona resistencia de los 4.607 / 4.637 puntos, cuya superación, permitiría plantear nuevas alzas hacia los máximos de toda la historia situados en los 4.818 puntos.
S&P 500 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Nasdaq 100
La cotización del NASDAQ 100 ha perdido el lado inferior del canal alcista que parte desde los mínimos de enero del año 2023. Un nuevo elemento de debilidad sería perforar a la baja la zona de soporte de los 14.432 / 14.283 puntos, reanudando así, la estructura bajista de máximos y mínimos decrecientes que parte desde sus máximos anuales, pudiendo conllevar mayores caídas hacia la siguiente área de soporte de relevancia técnica comprendida entre los 13.720 / 13.520 puntos.
Para tener señales de fortaleza, vigilamos que el precio consiga romper al alza la línea de tendencia bajista que parte desde sus máximos anuales, así como, la superación del máximo decreciente proyectado a la altura de los 15.618 puntos. Esto permitiría plantear un nuevo escenario alcista rumbo hacia los actuales máximos anuales situados en los 15.932 puntos, cuya superación, podría generar nuevas recuperaciones contra los máximos de toda la historia en los 16.764 puntos.
Nasdaq 100 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Dow Jones Industrial
La cotización del DOW JONES Ind Average ha perdido la neckline y el nivel del hombro derecho en los 34.029 puntos, activando una figura de distribución en forma de hombro cabeza hombro. Para tener un nuevo elemento bajista vigilamos la perforación del mínimo creciente proyectado a la altura de los 33.455 puntos. El siguiente síntoma de debilidad va a ser perder la zona de soporte de los 32.846 / 32.586 puntos, pudiendo conllevar mayores correcciones hacia el objetivo de la figura de hombro cabeza hombro situado en los 32.310 puntos y contra el siguiente nivel de soporte de relevancia técnica de los 31.429 puntos.
Para tener señales de fortaleza, sería necesario romper al alza las líneas de tendencia bajistas que parten desde sus máximos anuales, así como, que el precio se introduzca por encima del hueco bajista del pasado 20 de septiembre en los 34.434 puntos. El siguiente punto importante sería anular la figura de implicaciones bajistas, superando el máximo del segundo hombro en los 35.070 puntos.
Dow Jones Industrial en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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