El sector minorista se encuentra en la cabeza dentro del ranking de Fuerza Agregada Sectorial del mes de enero 2024 publicado en Estrategias de Inversión Premium (ver Ranking de Fuerza Sectorial). En este sentido, analizamos la situación técnica de tres compañías americanas que no solo se encuentran dentro del sector minorista, sino que también poseen la categoría de mayor fortaleza dentro de los Indicadores de Fuerza Premium (ver Indicadores de Fuerza). Nos referimos a: Amazon, Walmart y Home Depot.
Clasificación de Fuerza Agregada Sectorial para el mes de enero 2024
A continuación, analizamos técnicamente tres compañías de EEUU del sector minorista: Amazon, Walmart y Home Depot, los cuales, están atacando niveles de resistencia de relevancia técnica, y, cuya superación, permitiría actualizar próximos objetivos alcistas de cara al medio plazo.
Indicador de Fuerza Amazon
Amazon
La cotización de Amazon ha logrado superar los máximos de septiembre del 2023 en la cota de los 145,86 USD, reactivando la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde enero del 2023.
El siguiente hito sería la superación de los máximos del pasado 20 de diciembre del 2023, en la cota de los 155,63 USD. Lo que confirmaría un movimiento throwback, a la anterior zona de resistencia de los 145,86 / 144,05 USD, ahora convertida en potencial zona de soporte.
Si se cumple el anterior escenario, se podrían actualizar próximos objetivos rumbo a los máximos de marzo del año 2022 situados en los 170,83 USD, cuya superación, permitiría avanzar hacia la zona de máximos históricos de los 188,65 / 188,10 USD por acción.
Mientras no asistamos a una perforación de la zona de soporte comprendida en torno 145,86 / 144,05 USD, los riesgos bajistas permanecen acotados en el corto plazo.
Amazon en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Indicador de Fuerza Walmart
Walmart
La cotización de Walmart ha alcanzado la directriz alcista de largo plazo identificada en color fucsia que parte desde los mínimos de octubre del año 2022, eliminando los excesos de sobrecompra acumulada en el oscilador MACD semanal.
A partir de aquí, ha descrito una figura de acumulación en forma de hombro cabeza hombro invertido, logrando superar el máximo decreciente y sus máximos anuales en la zona de los 158,34 / 160,30 USD, reactivando la estructura de máximos y mínimos crecientes que parte desde los mínimos de diciembre del año 2023, permitiendo actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos históricos situados en los 169,31 USD.
La ruptura de los máximos históricos en la cota de los 169,31 USD representaría una nueva señal de fortaleza, reanudando la sucesión de máximos y mínimos crecientes de largo plazo.
En este sentido, mientras no asistamos a la perforación de la directriz creciente de largo plazo en color fucsia, junto con la zona de soporte comprendida en torno a los 151,54 / 149,54 USD, seguimos manteniendo una actitud constructiva.
Walmart en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Indicador de Fuerza Home Depot
Home Depot
La cotización de Home Depot ha logrado romper al alza la banda superior del amplio rango lateral comprendido en torno a los 340,20 / 333,80 USD. El siguiente hito sería superar los máximos de diciembre del 2023 y los máximos de enero del 2022, en la zona de los 358,14 / 354,92 USD. Lo que confirmaría un movimiento throwback, a la anterior área de resistencia de los 340,20 / 333,80 USD, ahora convertida en potencial zona de soporte.
De cumplirse este escenario, se podrían actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la zona de máximos históricos situados en los 399,40 / 402,05 USD, cuya superación, reactivaría la estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo, permitiendo avanzar hacia el objetivo teórico mínimo de los 426,00 USD, derivado de proyectar la anchura del amplio rango lateral desde el punto de fuga.
Sin embargo, la verticalidad del último movimiento alcista que parte desde los mínimos de octubre del año 2023 ha generado abultadas lecturas de sobrecompra en el oscilador MACD diario. En este sentido, vigilamos una potencial corrección terciaria o de corto plazo, la cual, tendría como principal objetivo la normalización de excesos de sobrecompra y debería de ser tomada como una oportunidad para incorporar posiciones largas o de compra.
Mientras no asistamos a la perforación de la banda inferior del amplio rango lateral comprendido en torno a los 272,40 / 276,50 USD mantendríamos una actitud constructiva en el activo.
Home Depot en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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