Tras la confirmación de las figuras de cambio de tendencia que tuvimos en los índices mundiales en forma de doble techo, hombro cabeza hombro y la perforación del lado inferior del rango lateral, estamos asistiendo a un potencial pullback previo a un nuevo movimiento bajista que podría generar mayores correcciones hacia la siguiente área de soporte relevante. A continuación, citamos los niveles de soportes y resistencias a vigilar para el corto y medio plazo.
Por otro lado, en la sección de indicadores de la zona Premium, podemos obtener un análisis cuantitativo de los principales índices mundiales. (ver indicadores de fuerza Premium)
Índices de Europa
La cotización del DAX 40 ha perforado a la baja la zona de soporte de los 15.578 / 15.456 puntos, activando una figura con implicaciones bajistas en forma de doble techo. El mercado está describiendo un potencial pullback en dicha zona de soporte de los 15.578 / 15.456, ahora convertida en área de resistencia, donde podría describir un nuevo movimiento bajista rumbo hacia la siguiente gran zona de soporte de los 14.675 / 14.458 puntos.
No tendremos una señal sólida de fortaleza hasta que el índice no logre: (1) romper al alza la línea de tendencia bajista que parte desde sus máximos anuales, (2) se introduzca por encima del hueco del 20 de septiembre en los 15.781 puntos y (3) tengamos la superación del último máximo decreciente en la zona de los 16.060 puntos.
DAX 40 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del EURO STOXX 50 ha perforado a la baja el lado inferior del rango lateral en la zona de soporte los 4.197 / 4.175 puntos, ahora convertida en área de resistencia, donde el mercado podría describir un potencial pullback previo a un nuevo movimiento a la baja. Un nuevo elemento bajista sería perder los mínimos del viernes 29 de septiembre en los 4.106 puntos, reanudando la secuencia de máximos y mínimos decrecientes, pudiendo generar mayores correcciones hacia la siguiente gran área de soporte de relevancia técnica de los 4.024 / 3.980 puntos.
Para tener una señal de fortaleza importante, sería necesario: (1) romper al alza la línea de tendencia bajista que parte desde sus máximos anuales, (2) cerrar por encima del gap bajista de la sesión del 20 de septiembre de los 4.275 puntos y (3) superar el último máximo decreciente proyectado en los 4.340 puntos.
Euro Stoxx 50 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del IBEX 35 ha roto la línea de tendencia alcista de medio plazo que parte desde los mínimos de mayo del 2023. El siguiente elemento de debilidad va a ser la perforación del mínimo creciente proyectado a la altura de los 9.169 puntos. Esto podría conllevar mayores correcciones hacia la siguiente área de soporte comprendida en torno a los 9.034 / 8.967 puntos, cuya perforación a la baja, a su vez, podría generar caídas hacia la gran zona de soporte de relevancia técnica de los 8.703 / 8.501 puntos.
Solamente tendríamos una señal de fortaleza importante en la superación de la zona de máximos anuales de los 9.645 / 9.741 puntos en un cierre diario.
Ibex 35 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Índices de EEUU
La cotización del S&P 500 ha perdido: (1) la zona de soporte de los 4.325 puntos activando una figura con implicaciones bajistas en forma de hombro cabeza hombro y (2) el lado inferior del canal alcista de medio plazo que parte desde los mínimos de octubre del 2022. Dicha figura de cambio de tendencia podría generar correcciones hacia el mínimo creciente proyectado a la altura de los 4.048 puntos. Previamente, tendría que perforar el nivel de soporte de los 4.195 puntos, donde tenemos el paso de la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Para tener una señal de fortaleza, sería necesario que el precio se introduzca por encima del gap bajista del 20 de septiembre en los 4.402 puntos. El siguiente hito sería romper al alza las líneas de tendencia bajistas que parten desde sus máximos anuales en un cierre diario y superar el último máximo decreciente proyectado a la altura de los 4.541 puntos.
S&P 500 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del NASDAQ 100 ha perforado a la baja el lado inferior del canal alcista de medio plazo que parte desde los mínimos de diciembre del 2022 y el nivel de soporte de los 14.557 puntos, describiendo una estructura de máximos y mínimos decrecientes. El siguiente elemento de debilidad va a ser perder el mínimo creciente proyectado a la altura de los 14.283 puntos. Esto podría conllevar mayores correcciones hacia la siguiente área de soporte relevante de los 13.720 / 13.520 puntos, donde tenemos el paso de la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Para tener una primera señal de fortaleza, sería necesario que el precio se introduzca por encima del hueco del 20 de septiembre en los 14.969 puntos. El siguiente hito sería romper al alza las líneas de tendencia bajistas que parten desde sus máximos anuales y el último máximo decreciente proyectado a la altura de los 15.618 puntos.
Nasdaq 100 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del DOW JONES Ind Average ha perforado a la baja la neckline y el nivel del hombro derecho de la figura de hombro cabeza hombro, en los 34.029 puntos. La confirmación de dicha formación de cambio de tendencia nos permite proyectar un objetivo teórico hacia niveles de 32.310 puntos. Previamente, tenemos el mínimo creciente de los 32.586 puntos, cuya perforación a la baja, podría generar caídas hacia el nivel de soporte de relevancia técnica de los 31.429 puntos.
Para tener una primera señal de fortaleza, sería necesario introducirse por encima del gap bajista de los 34.434 puntos. El siguiente punto sería romper al alza la línea de tendencia bajista trazada desde sus máximos anuales y el último máximo decreciente proyectado a la altura de los 35.070 puntos.
Dow Jones Industrial en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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