Actualizamos la situación en la que se encuentran los principales índices de Europa y EEUU, con el fin de: (1) interpretar la tendencia del mercado y (2) presentar los niveles que tenemos que superar para tener las primeras señales de fortaleza, así como, los niveles de soportes que no deberíamos de perder para no asistir a un mayor proceso correctivo.
Por otro lado, en la sección de indicadores de la zona Premium, podemos obtener un análisis cuantitativo de los principales índices mundiales. (ver indicadores de fuerza Premium)
Índices de Europa
La cotización del DAX 40 ha perdido la zona de soporte de los 15.707 / 15.629 puntos, describiendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo. Una nueva señal bajista sería perder los mínimos del pasado viernes 7 de julio en los 15.456 puntos. Esto podría producir mayores correcciones para ir a visitar la zona de soporte relevante de los 14.675 / 14.458 puntos, coincidiendo, con la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Para tener una señal de fortaleza importante, vigilamos la rotura del área de máximos históricos entre los 16.290 / 16.425 puntos. Dicha rotura reanudaría la estructura de mínimos y máximos crecientes parte desde octubre del 2022.
DAX 40 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del EURO STOXX 50 ha perdido la zona de soporte de los 4.238 / 4.210 puntos. Para tener una nueva señal de debilidad, vigilamos la perforación del nivel de los 4.210 puntos en un cierre semanal. Esto podría conllevar mayores correcciones para ir a visitar el área de soporte relevante de los 4.024 / 3.980 puntos, coincidiendo, con la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Una señal de fortaleza importante, sería la superación de los máximos anuales y máximos del año 2021, en el nivel de los 4.415 puntos en un quinto intento de rotura y en un cierre diario. Dicha superación reanudaría la estructura de mínimos y máximos crecientes que parte desde octubre del 2022.
Euro Stoxx 50 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del IBEX 35 ha testado el nivel de soporte anterior de los 9.198 puntos. Para tener una señal de debilidad, vigilamos la perforación del área de soporte de los 9.198 / 8.967 puntos. Este suceso invalidaría la formación triangular, pudiendo producir mayores correcciones hacia el nivel de soporte relevante en los 8.501 puntos, coincidiendo, con la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Una señal de fortaleza sería superar la zona de resistencia previa en los 9.528 / 9.660 puntos. Dicha superación podría favorecer recuperaciones contra: (1) el hueco generado por el coronavirus entre los 9.886 / 10.100 puntos y (2) el objetivo teórico mínimo de la formación triangular en los 10.700 puntos.
Ibex 35 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
Índices de EEUU
La cotización del S&P 500 ha descrito un throwback en el nivel de anterior resistencia, ahora convertido en soporte, en el nivel de los 4.325 puntos. Mientras el índice no perfore el nivel de los 4.325 puntos, así como, las líneas de tendencia alcistas trazadas en color naranjas que partes desde marzo del 2022, no tendríamos ninguna señal de debilidad. La siguiente zona de soporte relevante está comprendida en torno a los 4.195 / 4.169 puntos y el lado inferior del canal alcista de medio plazo.
Los siguientes objetivos que podría alcanzar el precio están situados en: (1) el lado superior del canal alcista de medio plazo y (2) la zona de máximos históricos en los 4.637 / 4.818 puntos.
S&P 500 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del DOW JONES Ind Average ha corregido en la zona del 50% del Fibonacci y la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo, eliminando los excesos de sobrecompra acumulados en el oscilador MACD. Para tener una señal de fortaleza importante, vigilamos la superación de los máximos de diciembre del 2022 en el nivel de los 34.710 puntos. Dicha rotura reanudaría la tendencia alcista que parte desde octubre del 2022, pudiendo favorecer recuperaciones contra: (1) el área de resistencia de los 35.492 / 35.824 puntos y (2) los máximos de toda la historia en el nivel de los 36.952 puntos.
Mientras no asistamos a una perforación del nivel de soporte proyectado a la altura de los 33.610 puntos, no tendríamos ninguna señal bajista. La siguiente área de soporte relevante está comprendida entre los 32.586 / 31.429 puntos, coincidiendo, con la zona de la media móvil simple de 200 periodos o de largo plazo.
Dow Jones Industrial en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
La cotización del NASDAQ 100 ha testado los máximos de marzo del 2022, en el nivel de los 15.265 puntos, cuya superación, permitiría fijar un nuevo objetivo alcista rumbo a los máximos de toda la historia en los 16.764 puntos.
Mientras no asistamos a la perforación del nivel de soporte proyectado a la altura de los 14.687, así como, de la línea de tendencia alcista acelerada en color naranja que parte desde marzo del 2023, los riesgos bajistas permanecerían acotados. La siguiente zona de soporte relevante la tenemos entre los 13.720 / 13.520 puntos, así como, la directriz creciente trazada en color fucsia que parte desde los mínimos de enero del 2023.
Nasdaq 100 en gráfico semanal (Izq.) y diario (Dcha.) con indicador de volatilidad ATR, oscilador MACD y volumen de contratación
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