El fondo Carmignac Portfolio Grande Europa A USD Acc Hdg, es el mejor fondo de inversión por rentabilidad a corto y largo plazo de la gestora francesa Carmignac. El fondo logra conseguir en encabezar la lista de los fondos de la gestora tanto a 10 años, como a 5 años y también a 6 meses. Consigue una rentabilidad anualizada a 10 años del 10,65% y del 12,86% a 5 años, mientras que en lo que va de este año roza el 7,4%.
La estrategia se creó en en julio del 2012 y el volumen de activos asciende a 596 millones de euros, y se trata de un fondo luxemburgués. Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable del Espacio Económico Europeo y hasta un 25% en renta variable de países OCDE fuera de la UE. Su índice de referencia es el Stoxx 600 NR (EUR).
La cartera tiene un claro estilo de crecimiento y sesgo a compañías de mediana capitalización, compuesta por 35 posiciones de alta convicción, en la que sus 10 mayores apuestas representan el 50% de los activos, entre las que vemos a Novo Nordisk, SAP, Lonza Group, L'Oreal, ASML Holdings entre otras. A pesar de no tener acceso al resto de sus posiciones, entre las primeras se observan 7 de ellas que fueron adquiridas antes del 2020.
En cuanto a los principales sectores que componen su cartera, el fondo de Carmignac muestra una alta exposición al sector salud, superior al 41%, cuando la media de su categoría tiene un peso del 12,3%, muestra del sesgo defensivo de la cartera y que explica en cierto modo su desempeño en el tiempo. Los otros dos sectores con un peso superior al 16% son Tecnología e Industriales, que también superan la media de sus competidores, mientras que en financiero está por debajo de ellos, con un peso del 10%.
A nivel de países con mayor peso en el fondo, destacan Dinamarca y Francia, que suman en conjunto casi el 45% de peso, seguido por Suiza y Alemania con más del 15% de peso cada uno, y por el lado de menores pesos destacan España, Irlanda y Reino Unido con menos del 5% cada uno.
Hasta ahora el fondo Carmignac Portfolio Grande Europe no cuenta con rating por parte de Morningstar, y reporta una volatilidad del 17,51% y una ratio de Sharpe del 0,86%.En cuanto a las comisiones anuales, el Gasto de Gestión Max Anual es del 1,50% y los Gastos Corrientes del 1,79%.
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