Luis Francisco Ruiz, Analista de Mercados Financieros
Artículos publicados de Luis Francisco Ruiz en Estrategias de Inversión
El IPC es clave. Una sorpresa al alza disparará el ruido a corto plazo
Los datos de precios en EEUU se han ganado el protagonismo por su imparable subida y los niveles alcanzados. Una sorpresa al alza en el IPC que se publicará mañana presionará a la Reserva Federal para acelerar el ritmo de subidas de tipos que apreciaría el USD y sembraría de dudas a los mercados bursátiles.
No es momento de vender. Estamos en soportes clave
Euro Stoxx 50 y Dax Xetra se establecen a un paso de soportes clave. No es momento de deshacer posiciones largas o compradoras. Mantenemos escenario de consolidación y toca esperar a ver reacción del precio y conocer nueva información económica.
Dos acciones Ibex para comenzar semana buscando rebote
Dentro de las acciones del Ibex 35 con mayor sobreventa e incremento en volumen nos quedamos con aquellas que se encuentran más próximas a soportes clave para plantear posiciones largas o compradoras a favor de un rebote a corto plazo.
Esperamos informe sólido. El USD debería beneficiarse y las bolsas dudarán
La creación de puestos de trabajo mantiene el ritmo crucero: 200.000 empleos nuevos al mes. El foco está en los ingresos laborales, si crecen por encima de lo esperado sufrirán los mercados de bonos y acciones. El activo que mejor puede capitalizar el dato es el USD con una mayor apreciación.
Pérdida de momento acusada. Las bolsas estabilizarán y el USD se beneficiará
Asistimos a una pérdida de momento económico acusada y generalizada: EEUU intenta mantener el tipo. Pensamos que las alzas recientes en RV global no son fiables y la divergencia puede resolverse a la baja. El movimiento más acorde con los datos lo encontramos en FOREX con la apreciación del USD.
Dos acciones donde los bajistas se retiran y el caso de DIA
Nos centramos en las acciones del Mercado Continuo español que se están beneficiando de un cierre de posiciones cortas. A la vez, analizamos el caso de Dia donde las bases para un amplio rebote están encima de la mesa, solo hace falta el catalizador.
Preparados para una ruptura de mínimos
La información reciente mantiene presión vendedora y favorece una ruptura de soportes. Afrontamos la situación con una exposición prudente en la Cartera de acciones Ibex 35. A la vez, mantenemos una actitud constructiva pues el ciclo económico y las ventas / beneficios empresariales se mantienen en modo expansivo.
Dos bluechips para buscar un rebote
Buscamos dentro de las grandes acciones europeas aquellas que presentan la mejor combinación para plantear un rebote: sobreventa, proximidad de soportes y divergencias alcistas en osciladores de precios y de volumen.
Un mercado equilibrado corrigiendo excesos del pasado
La oferta y la demanda en el mercado del petróleo se está equilibrando y favorece que los precios consoliden en forma de lateral. La purga de excesos previos favorece una aproximación a la directriz alcista de largo plazo.
Dos oportunidades para largos entre las pequeñas compañías
El número de pequeñas compañías que respalda la estructura alcista primaria del Ibex Small Cap es minoría. Dentro de las acciones que componen el índice destacamos a Global Dominion y Prisa que presentan alzas y un volumen de contratación creciente.
Dos acciones en subida libre dentro de un mercado estancado
El Mercado Continuo español se estanca y los filtros cuantitativos recogen el comportamiento. Dentro del índice de compañías de mediana capitalización destacan Logista y FCC que dan la nota.
El Ibex se juega el aprobado en mínimos anuales
El rebote desde mínimos anuales no parece fiable y la reciente información económica no es positiva. Mantenemos una posición defensiva en la cartera y el aumento de exposición a mercado requiere de una subida sólida en precio y una mejora en los datos económicos.
La inercia favorece aproximación a soportes
El deterioro reciente favorece una aproximación a la banda inferior del movimiento lateral pero no es suficiente para con un escenario de bajas sostenidas. Mantenemos escenario lateral y pensamos en incrementar exposición a mercado.
No pensamos en ruptura de resistencias
Los resultados empresariales de record no han sido suficientes para dejar a los índices en subida libre. Las dudas se encuentran justificadas y nos ajustamos a nuestro escenario de consolidación sin realizar cambios en la composición de la cartera.
Exposición moderada al ciclo
La pérdida de momento económico y el incremento de la incertidumbre respaldan nuestro escenario de consolidación y una exposición moderada al ciclo. La RV de países emergentes puede estar gestando oportunidad de compra y el USD continúa resultando atractivo.
Pérdida de momento económico y aumento de incertidumbre
El ciclo económico expansivo pierde fuerza y amplitud a medida que la incertidumbre aumenta. La dinámica negativa puede extenderse a los próximos meses y evita a mantener una actitud prudente alejándose del optimismo que vuelve a recuperar el mercado.
Mala combinación; inversores confiados en resistencias clave
Los índices bursátiles de EEUU se aproximan a máximos con los participantes de mercado confiados pese al aumento de la incertidumbre y la pérdida de momento económico. Pensamos que no es el mejor momento para incrementar exposición a activos de riesgo o cíclicos.
Dia para los amantes de la volatilidad
La acción presenta las condiciones oportunas para conceder una oportunidad a un rebote: divergencias alcistas en osciladores de precios y volumen con una volatilidad abultada. El stop por debajo de mínimos anuales.
Análisis técnico acciones Ibex 35 (parte 2 de 2)
Continuamos actualizando los principales niveles de las acciones del Ibex 35 con la segunda parte de las acciones que forman parte del selectivo.
Análisis técnico acciones Ibex 35 (parte 1 de 2)
Realizamos un análisis técnico de los principales niveles de las acciones del Ibex 35 en dos partes. La primera con las 17 primeras acciones ordenadas alfabéticamente. Mañana completaremos en el análisis con el resto de componentes.
Draghi mantendrá la expansión monetaria
La pérdida de momento económico, un repunte puntual en el IPC y un incremento en la incertidumbre económica favorecen que el BCE mantenga política monetaria expansiva. El activo que mejor puede recoger la intervención es el EUR/USD que pensamos buscará mínimos anuales.
Aena jugando bola de partido
Aena pone a prueba la zona de soporte clave 153,30 / 152,05. Por debajo, se confirmaría una estructura de mínimos decrecientes y tendríamos una tendencia bajista de medio y largo plazo.
El sector bancos estropea la foto
El sector bancos continúa lastrando el Ibex 35 y proporciona una foto negativa del mercado de acciones español que no responde con la realidad. Desde un punto de vista de amplitud, tanto a nivel sectorial como por índices de capitalización, el Mercado Continuo español mantiene una estructura alcista.
Viscofan perfilándose para consolidar
Viscofan no consigue consolidar por encima de anteriores máximos y se gira a la baja. Las divergencias bajistas son amplias y favorecen que la tendencia alcista de medio y largo plazo se tome un respiro.
La energía, un sector que comienza a perder fuerza
El comportamiento sectorial continúa siendo defensivo y compatible con una fase de consolidación. El sectorial energía pierde fuelle y las compañías que más nos gustan son aquellas que no presentan excesos e incrementan volumen.
Telefónica se juega el rebote en mínimos
La acción no consigue consolidar el rebote y vuelve a mínimos anuales sin que el volumen de contratación sea capaz de repuntar. Un escenario de alzas sostenidas queda lejos y por debajo de 7,257 / 7,160 la tendencia bajista sería incuestionable en todos los marcos temporales.
2 acciones del Ibex para una corrección
En esta ocasión ofrecemos la posibilidad de posiciones cortas o vendedoras en acciones del Ibex que se encuentran sobrecompradas, faltas de volumen y próximas a resistencias significativas.
ArcerlorMittal, peligran mínimos anuales
El precio se gira con brusquedad a la altura de la directriz bajista que parte de máximos anuales. La volatilidad se mantiene en niveles elevados y el volumen continúa sin repuntar. Si se pierde la zona 24,30 / 24,03 estaríamos comenzando a construir una tendencia bajista primaria.
Análisis técnico acciones Ibex 35 (parte 2 de 2)
Continuamos actualizando los principales niveles de las acciones del Ibex 35 con la segunda parte de las acciones que forman parte del selectivo.
Fluidra, rompe soportes y le toca consolidar
Pese a la brusquedad de las caídas, calificamos el movimiento de corrección a corto / medio plazo dentro de una tendencia alcista primaria. El siguiente nivel de soporte situado en 10,04 puede ser un buen punto de entrada pues la sobreventa, el reciente repunte en volumen y la volatilidad elevada son condiciones que apuntan a madurez en el actual impulso bajista.
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