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Luis Francisco Ruiz, Analista de Mercados Financieros

Artículos publicados de Luis Francisco Ruiz en Estrategias de Inversión

El analista Luis Francisco Ruiz, Licenciado en Economía y Máster en Mercados Financieros, es colaborador habitual de Estrategias de Inversión. 

Luis Francisco Ruiz se encarga de la redacción de informes de análisis técnico y fundamental orientados a la toma de posiciones en diferentes mercados financieros (forex, índices bursátiles, renta fija…), además de participiar en el desarrollo y programación de herramientas cuantitativas aplicadas a la toma de decisiones de inversión. Por otro lado, está especializado en el análisis técnico de mesas de Prop Proprietary Trading, Visual Basic orientado a Excel Financiero, Gestión de riesgo de tipo de cambio así como un en instrumentos derivados.

Creador / desarrollador de herramientas cuantitativas de selección de acciones (Indicadores técnicos cuantitativos y Máquina de Trading)

Habiendo realizado con anterioridad labores de consultoría financiera en AFI, Analistas Financieros Internacionales, Luis Francisco Ruiz es autor del libro "La distancia del dinero". Titulaciones recientes: EFPA, Gestión Patrimonial por instituto BME, Selección de Instituciones de Inversión Colectiva por AFI.

De forma más detallada, estos son los cargos a destacar del analista Luis Francisco Ruiz:

AFI (2005-2010). Responsable de Análisis técnico y cuantitativo, consultoría presencial y profesor Master en Banca y Finanzas (EFA).

Marbella Financial Trading Center (2003-2004). Trader y desarrollador de sistemas automáticos de inversión.

Grupo CIMD (2002). Apoyo a las diferentes mesas de Tesorería.

Los índices europeos se comportarán mejor

 El anterior mes comentábamos que el movimiento más destacable desde un punto de vista técnico y para los índices bursátiles era que, en esta ocasión, el impulso alcista estaba siendo liderado por los índices de renta variable europeos mientras que los índices de renta variable de EEUU se estaban quedando atrás. 

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30/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Ideas de trading a corto plazo. BBVA

La acción desarrolla un impulso a la baja desde 7,42 y pierde la zona comprendida entre la media de 40 sesiones y el soporte intermedio situado en 7,07. Ruptura que incorpora momento negativo al corto plazo y que viene acompañado por amplias divergencias bajistas en el volumen de contratación y en el oscilador MACD que comienza a perder su banda 0. En este entorno consideramos que la balanza se decanta por mayores caídas y planteamos la toma de posiciones cortas o vendedoras a favor de un testeo del siguiente nivel de soporte situado en 6,66. El stop lo estableceríamos por encima del máximo significativo más próximo que se encuentra en 7,42.  

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25/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Ideas de trading: Telecinco y Sacyr

Ideas de trading a corto plazo Después de las cesiones acumuladas en las últimas sesiones y con el Ibex pegado a mínimos anuales, a más de uno, se le pasará por la cabeza plantearse adoptar posiciones compradoras buscando un rebote a muy corto plazo. Para los atrevidos les sugerimos que den un vistazo a la tabla de valores calientes que se encuentra en la parte baja en la sección de indicadores premium.  

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25/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Ideas de trading a corto plazo. Bankinter y Sabadell

Las caídas que parten de máximos anuales permiten que el mercado comience a corregir la sobrecompra acumulada. En este contexto de fondo buscamos oportunidades dentro de los “valores calientes” del Ibex 35 que aparecen en la zona de indicadores premium. Recordamos que estos valores son aptos para realizar una operativa a corto plazo donde se buscan movimientos rápidos de mercado pues entre los filtros utilizados para su selección se encuentran la volatilidad y el volumen de contratación.  

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25/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Ideas de trading a corto plazo. IAG e Intesa Sanpaolo

Las alzas en los mercados de RV continúan y estamos asistiendo a una ruptura de la zona de resistencias en Ibex 35 y EuroStoxx 50 a la altura de máximos anuales. En este entorno vamos a buscar oportunidades de trading a corto plazo dentro de los “valores calientes” del Ibex 35 y EuroStoxx 50 que aparecen en la zona de indicadores premium. Recordamos que en esta sección encontramos valores de gran actividad de contratación y variación que nos permiten establecer una operativa destinada a buscar movimientos fuertes de mercado.  

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25/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Ideas de trading a corto plazo. Telefónica y Técnicas Reunidas

Realizamos dos ideas de trading sobre dos valores del Ibex 35 que se encuentran a un paso de cambiar de estado en nuestro reloj de ciclo de precios. A día de hoy Telefónica y Técnicas Reunidas presentan una puntuación total de 5,5 y 5 puntos respectivamente. Una lectura que se sitúa en la banda inferior de la fase de consolidación del reloj de ciclo de precios que se encuentra entre 5 y 7 puntos. A corto plazo consideramos que el riesgo es de mayores caídas y que ambos valores alcanzarán puntuaciones inferiores a los 5 puntos que son aptas para la toma de posiciones cortas o vendedoras.   

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25/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:27

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Buen inicio de semana

El partido de Angela Merkel, CDU / CSU, gana las elecciones en línea con lo que apuntaban los sondeos. Una victoria que roza la mayoría absoluta y que apunta a un gobierno estable en coalición con los socialdemócratas del SPD y que cierra un foco de incertidumbre para los mercados financieros. Sin sorpresas en el ámbito político los mercados comienzan la semana con un buen sabor de boca gracias a las lecturas que nos dejan las encuestas empresariales.  

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23/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Cartera de Trading. La Fed no reduce las compras

El Comité de política monetaria de la Reserva Federal aprecia que han disminuido los riesgos a la baja para la economía y el mercado laboral pero, el endurecimiento de las condiciones financieras podría desacelerar el ritmo de mejora. Suficiente para que el Comité decida aplazar la reducción de compras de activos hasta que existan más evidencias de recuperación económica (ver “Comunicado Reserva Federal”). Aplaza el repliegue monetario hasta que la recuperación se afiance y sorprende al consenso de mercado que esperaba una reducción de entre 10 y 15MM de USD entre MBS y Treasurys.

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19/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Cartera de Trading. Nuestras posiciones antes de que la Fed se pronuncie

A la víspera del comunicado de la Reserva Federal de mañana y un mes y medio después del último Comité de política monetaria, FOMC, las bolsas se encuentran en los mismos niveles y en zona de máximos históricos. Parece que no ha ocurrido nada desde entonces pero desde aquel comunicado que podríamos calificar de transición o de esperar y ver, las noticias económicas positivas se han acumulado y las proyecciones económicas que presentaba la Reserva Federal en JUN13 parecen cumplirse con antelación.

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18/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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La Reserva Federal, más paloma que nunca, alegra a los mercados

La semana comienza con un alza de un punto porcentual para los índices bursátiles de Europa que marcan nuevos máximos y con el futuro Mini sobre S&P 500 pegado a máximos. El USD index pierde posiciones con fuerza (EUR/USD cotiza en 1,3360) y el Bund alemán y las notas a 10 años en EEUU recuperan más de una figura. En definitiva, dólar a la  baja y resto de activos financieros (RV y RF) al alza, los mercados comienzan la semana con alegría. Un comportamiento que en los últimos años ha venido ligado a una inyección monetaria por parte de la Reserva Federal.  

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16/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Prepárense para aburrirse hasta la Fed

La menor probabilidad de intervención militar en Siria ha permitido que los índices europeos comiencen a testar la zona de máximos anuales (en torno a 2.850 puntos para EuroStoxx 50 y 8.850 en el caso del Ibex 35). De esta manera, han conservado la inercia alcista (ver “La inercia apunta a una visita a máximos”) adquirida tras las buenas referencias macroeconómicas publicadas la semana pasada. En la actual zona de resistencia y sin referencias económicas significativas hasta el miércoles nos decantamos por un estancamiento o una pequeña toma de beneficios.  

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13/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Santander, Apple, Ibex, Telefónica, Bankinter… en el encuentro Premium

Para aquellos que no hayan podido acceder o visionar al encuentro premium que hemos tenido esta semana copiamos y pegamos las preguntas y respuestas del mismo por si pueden servirles de utilidad. Al final en el encuentro hemos tratado un gran número de activos (Santander, Sabadell, Acciona, Gamesa, Bankia…..) que pueden tener ustedes en cartera y la información puede ser de su interés.  

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12/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Santander, preparado para recuperar el terreno perdido

A finales del segundo trimestre de este año los índices bursátiles de la UME tocaban mínimos anuales (EuroStoxx 50 en torno a 2.500 puntos). El entorno de aquel entonces se encontraba ensombrecido por el rescate financiero a Chipre, una recesión más duradera (los PMIs se encontraban en zona de mínimos) y una posible retirada de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal. En aquel entonces, la Reserva Federal aplazó la posibilidad de una retirada de estímulos financieros y los indicadores económicos se han girado con fuerza al alza (los PMIs de la UME y EEUU se encuentran en máximos de los dos últimos años).  

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10/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Cartera de acciones. La inercia apunta a una visita a máximos

Continúa el impulso al alza que comenzó a la altura de la media de 200 sesiones y el Ibex se establece en la mitad del rango comprendido entre la zona de máximos establecido en la primera parte del año pasado, 8.844 / 8.967, y el mínimo significativo más próximo que se encuentra en 8.275, a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones. El volumen de contratación se recupera de forma gradual y el oscilador MACD comienza a girarse al alza por encima de su banda neutral y con el precio cotizando por encima de la media de 200 sesiones.  

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09/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Opciones para el dato de empleo en EEUU

Hoy a las 14.30h conoceremos la creación de empleo y tasa de empleo en EEUU de AGO13. Todos el mercado pendiente de la cifra y mirando de reojo la evolución de los tipos de interés en EEUU que no dejan de repuntar (el bono a 10 años alcanza el 3%, niveles no vistos desde JUL11). Sin lugar a dudas las lecturas macroeconómicas presentan un gran momento positivo (ver “Los ISM de servicios y manufacturas sorprenden positivamente”) y una recuperación más rápido de lo esperado está llevando al mercado a pensar que la Reserva Federal tenga que anticipar (tiempo) y acelerar (volumen) la reducción de compras de activos.  

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06/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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El BCE buscará desmarcarse del reciente repunte de tipos

Nuevo mínimo anual para el precio de los bonos a 10 años en EEUU que desde los máximos anuales pierden más de 10 figuras y que, traducido a tipos de interés, supone un repunte desde el 1,63% hasta el 2,92%. Un repunte de gran intensidad en menos de 4 meses que encuentra apoyo en la recuperación de la tracción económico que apuntan los indicadores macroeconómicos. De hecho, la ruptura de los mínimos más recientes vino acompañada por una sorpresa positiva en el ISM manufacturero de AGO13 que quedó en 55,7 puntos, el nivel más alto de los últimos dos años.  

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05/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Tambores de guerra e impacto en los mercados financieros

En la entrevista semanal donde repasamos la cartera de acciones, la redactora jefe de Ei, Silvia Morcillo, me preguntó sobre el impacto que el conflicto de Siria estaba teniendo en los mercados. Más o menos respondí que dependerá del daño económico que cause una posible intervención. Un impacto difícil de cuantificar inicialmente y que dependerá de la duración y posibles derivas que tome el conflicto, solo aptas para expertos en geopolítica.  

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04/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Corrección finalizada si la macro no sorprende positivamente

Hoy vuelven a abrir los mercados en EEUU después de la festividad del día del trabajo y el futuro mini sobre el índice S&P 500 cotiza en torno a 1.648 puntos, en torno a 15 puntos por encima del cierre del viernes pasado que representancerca de un punto porcentual de hueco al alza. El precio deja atrás el mínimo de la semana pasada que se encuentra en niveles próximos a la directriz alcista que parte de los mínimos de diciembre del año pasado. Un movimiento que se produce a favor de la tendencia alcista de fondo que identificamos por la estructura de máximos / mínimos crecientes que presenta la serie de precios y por unas medias móviles de largo plazo cruzadas al alza y con pendiente positiva.  

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03/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Macro y bancos centrales devolverán el volumen a los mercados

Obama pedirá autorización al Congreso de los EEUU para intervenir militarmente en Siria. Petición que no tendrá lugar antes de la semana que comienza el 9 de septiembre que es cuando la cámara de los representantes vuelve al trabajo. De esta manera, el foco de incertidumbre a más corto plazo queda abierto junto con su posible impacto negativo sobre los mercados financieros.  Mientras tanto, el arranque del mes de septiembre y el regreso de los operadores de vacaciones coincide con  la publicación de un importante número de referencias macroeconómicas y varias reuniones de bancos centrales (BCE, BoE y BoJ). Podemos decir que esta semana se recuperará la normalidad en los mercados en términos de volumen de contratación.

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02/09/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Carta mensual del Dpto. de análisis de Estrategias de inversión

El BCE y la Reserva Federal se dedican a afianzar sus últimos mensajes apuntando a que la combinación de crecimiento económico e inflación permite mantener las actuales políticas monetarias expansivas. La normalización monetaria queda aplazada y seguimos en un escenario de patada hacia delante mientras la mejora económica no sea evidente y consiga generar inflación.

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30/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Cartera de acciones. El fondo de mercado continúa siendo bueno

El Ibex 35 pierde posiciones con relativa fuerza después de encontrar resistencia en la zona comprendida entre 8.844 y 8.967, máximos significativos establecidos en la primera parte del año pasado. El movimiento deriva en la aparición de señales de venta en los osciladores técnicos de más corto plazo (ver MACD en ventana 2 del gráfico), junto con un moderado repunte en la volatilidad (ver ATR en ventana 3) y en un entorno de volumen reducido propio de la temporada estival en la que nos encontramos.  

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29/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Cartera de trading. Pensamos en lateral

El incremento de la tensión en Siria actúa de catalizador para un repliegue en los activos de riesgo y un rebote en bonos refugio. Sobre la mesa existen varios elementos de incertidumbre que apoyan el actual movimiento defensivo de los mercados. Los más destacables son; la posible reducción de las compras de bonos de la Reserva Federal (algunas casas de análisis apuntan a que se anunciará en la reunión del 17 / 18 de septiembre), la proximidad al techo de deuda en las cuentas públicas de EEUU (según anunció el Tesoro se alcanzará a mediados de octubre), la negativa evolución de los mercados emergentes…  

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28/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:28

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Análisis técnico de índices bursátiles. Mejor Europa que EEUU a la espera de la reducción de las dosis monetarias

Lo más destacable de la evolución de los índices bursátiles en las últimas semanas es el mejor comportamiento relativo de los índices europeos respecto a los índices de EEUU. Hace dos meses los índices en Europa se encontraban testando zona de mínimos anuales y a un paso de retomar la tendencia bajista de fondo. Desde entonces, el giro al alza ha sido espectacular y con una recuperación que ronda los quince puntos porcentuales los índices Europeos se encuentran poniendo a prueba máximos anuales.   

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27/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:29

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Cartera de acciones. Mejora el tono, solo falta superar resistencias

La vertical recuperación del Ibex 35 desde mínimos anuales ha encontrado la primera resistencia seria en la zona de máximos establecida en la primera parte del año pasado y que se encuentra comprendida entre 8.844 y 8.967. Era pedir demasiado que en el mes de agosto, donde el volumen brilla por su ausencia y los operadores se toman un descanso, asistiéramos a una ruptura de resistencias clave que confirmaría la salida del rango lateral desarrollado en los últimos meses y que abriría la puerta a un escenario más optimista de cara al largo plazo.

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26/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:29

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Carta Mensual del Dpto. de Análisis de Estrategias de Inversión

El BCE y la Reserva Federal se dedican a afianzar sus últimos mensajes apuntando a que la combinación de crecimiento económico e inflación permite mantener las actuales políticas monetarias expansivas. La normalización monetaria queda aplazada y seguimos en un escenario de patada hacia delante mientras la mejora económica no sea evidente y consiga generar inflación. Apuntalado el mensaje de los bancos centrales, el mercado se dedica a mantener la inercia favorable a activos de riesgo pese a que algunos frentes de riesgo ganan terreno (desaceleración económica en emergentes).  

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03/08/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:29

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