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Luis Francisco Ruiz, Analista de Mercados Financieros

Artículos publicados de Luis Francisco Ruiz en Estrategias de Inversión

El analista Luis Francisco Ruiz, Licenciado en Economía y Máster en Mercados Financieros, es colaborador habitual de Estrategias de Inversión. 

Luis Francisco Ruiz se encarga de la redacción de informes de análisis técnico y fundamental orientados a la toma de posiciones en diferentes mercados financieros (forex, índices bursátiles, renta fija…), además de participiar en el desarrollo y programación de herramientas cuantitativas aplicadas a la toma de decisiones de inversión. Por otro lado, está especializado en el análisis técnico de mesas de Prop Proprietary Trading, Visual Basic orientado a Excel Financiero, Gestión de riesgo de tipo de cambio así como un en instrumentos derivados.

Creador / desarrollador de herramientas cuantitativas de selección de acciones (Indicadores técnicos cuantitativos y Máquina de Trading)

Habiendo realizado con anterioridad labores de consultoría financiera en AFI, Analistas Financieros Internacionales, Luis Francisco Ruiz es autor del libro "La distancia del dinero". Titulaciones recientes: EFPA, Gestión Patrimonial por instituto BME, Selección de Instituciones de Inversión Colectiva por AFI.

De forma más detallada, estos son los cargos a destacar del analista Luis Francisco Ruiz:

AFI (2005-2010). Responsable de Análisis técnico y cuantitativo, consultoría presencial y profesor Master en Banca y Finanzas (EFA).

Marbella Financial Trading Center (2003-2004). Trader y desarrollador de sistemas automáticos de inversión.

Grupo CIMD (2002). Apoyo a las diferentes mesas de Tesorería.

Sacyr, el valor caliente

En la sección de indicadores de la zona premium hemos incorporado un radar para detectar valores que denominamos “calientes”. El radar busca un posible movimiento a corto plazo alcista dentro de las compañías de los principales índices bursátiles. Los valores seleccionados son aquellos que están experimentando una mayor combinación de rango de variación, incremento en el volumen de contratación y momento alcista.  

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24/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Cartera de acciones. Sale Telefónica

Continúa el impulso a la baja que comenzó a la altura de zona de máximos anuales y el Ibex 35 pierde el soporte de corto plazo situado en 8.366. Comportamiento que incorpora momento negativo a corto plazo y que viene acompañado por amplias divergencias bajistas en el oscilador MACD. No cambiamos nuestra visión respecto a la última actualización publicada esta mañana (ver “El Ibex se tiene que decidir”). Es decir, pensamos que el próximo gran movimiento marcará la dirección a medio plazo del índice después de asistir a un rango tan estrecho y prolongado como el actual.

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23/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Boca y dinero alcista. Llegan las caídas

En inglés hay una expresión que creo merece la pena comentar; “Put your money where your mouth is” y que se podría traducir como “Hacer lo que se dice”. En muchas ocasiones; las buenas intenciones no se materializan, las estrategias empresariales quedan anuladas, los resultados de los estudios más exhaustivos no se llevan a cabo, los modelos de inversión mejor testados y con mejores resultados no se aplican...   

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23/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Cartera de acciones. El Ibex se tiene que decidir

Podríamos coger el mismo comentario que el mes pasado para esta sección de la revista para reflejar la situación actual del Ibex 35. Han pasado 4 semanas y poco ha cambiado. Como si de una muñeca rusa de rangos se tratase en lo que llevamos de mes el índice se ha desplazado en un rango inferior a los 5 puntos porcentuales. Una estabilidad a corto plazo que enfría a los osciladores técnicos como el MACD que se giran a la baja activando señales de venta acompañados por divergencias bajistas.   

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23/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Análisis técnico índices bursátiles. Euforia

Por estas fechas del año pasado los telediarios abrían con la Crisis del euro; el bono español a 10 años rondaba los 7 puntos porcentuales, el EUR/USD se encontraba en 1,20, el Ibex se aproximaba a los 6.000 puntos…. Hoy los telediarios comentan los nuevos máximos históricos en muchos índices bursátiles, la prima de riesgo en mínimos de hace x años… Las volatilidades registran mínimos históricos, las posiciones especulativas alcistas en renta variable se disparan, las coberturas en activos de riesgo se van a mínimos y hasta los metales se desploman con algunos bonos refugio repuntando.  

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22/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Cartera de trading. La diferencia está en la valoración

Si nada grave pasa desde que escribo estas líneas el mes de mayo terminará en positivo y el S&P 500 encadenará una racha de 7 meses consecutivos de subidas. Por raro que parezca estas rachas son más habituales de lo que parece y desde 1900 hemos asistido a unas cuantas de ellas. Cabría esperar que tras estos grandes impulsos viniese una gran corrección de mercado si atendemos a que toda acción tiene su reacción. Sin embargo, esto no es así y después de una subida la esperanza matemática histórica apunta a que lo mejor es esperar otra nueva subida (ver columna de la derecha de la tabla inferior).   

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21/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Bernanke el miércoles y PMIs el jueves son lo más destacado

A un paso del final de la temporada de resultados en EEUU estas son las principales cifras. Por el lado positivo de las 463 empresas que han rendido cuentas, cerca del 70% supera estimaciones de beneficios y estos crecen en torno al 3% en términos trimestrales. El lado negativo lo encontramos en el lado de las ventas donde las sorpresas positivas no son mayoría y la cifra agregada se ha quedado estancada en términos interanuales. De cara al futuro, de las compañías que han presentado previsiones para el próximo trimestre; 75 lo han realizado en positivo y 19 en negativo mientras que los beneficios para el conjunto de 2013 se han revisado a la baja en torno a 4 puntos porcentuales.  

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20/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:48

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Las divergencias apuntan a ruptura falsa de máximos

Los precios no reflejan siempre la realidad económica. En determinados momentos del ciclo económico los precios acentúan sus tendencias llevando la contraria a las referencias macroeconómicas mostrando una clara discrepancia. No es nada nuevo y Keynes ya lo dijo; “El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente”. A Keynes la lección de no llevar la contraria al mercado le costó una gran cantidad de dinero y la obligación del operador / inversor es intentar no incurrir en el mismo error.   

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17/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Cartera de acciones. El Ibex continúa estancado

El Ibex 35 continúa estancado a un paso de la zona de máximos anuales comprendida entre 8.670 / 8.755. Estabilidad a corto plazo que provoca que el indicador MACD active señal de venta acompañado por divergencias bajistas (ver ventana 2) en un entorno de volumen de contratación a la baja (ver ventana 4). Lo positivo lo encontramos en la volatilidad que comienza a reducir posiciones ligado a los reducidos rangos de variación a los que estamos asistiendo.   

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17/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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¿Cuándo cerrará el grifo la Reserva Federal?

La Reserva Federal decidió en el último trimestre del año pasado mantener una política monetaria altamente expansiva hasta que el desempleo bajase del 6,5% siempre y cuando la inflación no superase los dos puntos y medio porcentuales. Desde entonces el deterioro macroeconómico ha sido recibido con alegría por los mercados hasta el punto que los niveles más bajos de ISMs de los últimos meses han sido celebrados con nuevos máximos históricos por los índices de renta variable.  

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16/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Cartera de trading. EUR/USD, el 1,20 no está tan lejos

El flujo de referencias macroeconómicas en la UME continúa sorprendiendo negativamente. Ayer el ZEW alemán quedó por debajo de lo esperado tanto en su componente de situación actual como de expectativas (ver “El ZEW no acompaña la ruptura de máximos históricos en DAX”) y  hoy le toca a los PIB preliminar del primer trimestre. En Francia el PIB decreció un 0,2% encadenando su segundo trimestre de caídas consecutivo (-0,2% en el 4T12) y entrando oficialmente la economía en recesión. En Alemania el PIB creció un 0,1% trimestral frente al +0,3% que esperaba el mercado y el -0,6% registrado en el 4T12, rozando de esta manera la entrada en recesión.   

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15/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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El ZEW no acompaña la ruptura de máximos históricos en DAX

El Centro de Investigación Económica Europeo alemán publica el indicador de investigación económica ZEW. El componente de expectativas de Alemania para el mes de mayo queda en 36,4 cuando el mercado esperaba una subida hasta los 38,3 puntos desde el anterior registro situado en 36,3. El componente de situación actual para el mes de mayo se establece en 8,9 cuando el mercado esperaba un repunte hasta los 10,0 puntos desde los 9,2 alcanzados en el mes de abril.    

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14/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Ideas de trading a corto plazo. FCC

La acción se frena a la altura de la anterior zona de soporte clave y actual resistencia comprendida entre 8,52 y 8,30. Comportamiento que deriva en la activación de señal de venta en el oscilador estocástico que comienza a abandonar la zona de sobrecompra y que se produce en un entorno de reducido volumen de contratación. En este entorno consideramos que podemos asistir a un tramo correctivo a corto plazo y planteamos la toma de posiciones cortas buscando el primer nivel de apoyo situado en 7,36. El escenario y la operación deberían permanecer vigentes siempre que el precio no se gire al alza y comience a superar la zona de resistencia 8,52 / 8,30.  

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14/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Ideas de trading a corto plazo. Santander, cortos por debajo de mínimo de sesión

La acción pierde posiciones con contundencia después de aproximarse al máximo significativo de ABR13 situado en 5,67. El impulso activa señal de venta en el oscilador MACD que viene acompañada por divergencias bajistas de fondo y se produce en un entorno de volumen de contratación decreciente (la caída en el volumen de las últimas jornadas incorpora pendiente negativa a la media de 20 sesiones). A la vez, la serie de precios comienza a perfilar una estructura de máximos / mínimos decrecientes que ha terminado con un cruce a la baja de las medias de largo plazo (40 y 200 sesiones).   

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13/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Los retrocesos de Fibonacci en Repsol

La semana pasada en este apartado del Centro del Conocimiento comentábamos la sucesión de Fibonacci junto con la proporción áurea que se encontraba en diferentes áreas del conocimiento humano y de la naturaleza (ver “Fibonacci. ¿Una puerta al mundo de lo esotérico?”). En esta ocasión vamos a explicar la utilización de Fibonacci en el mundo de los mercados financieros.

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13/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Ventas al por menor en EEUU y ZEW en Alemania lo más destacado de la semana

A estas alturas han presentado resultados más del 90% de las compañías del S&P 500. El lado positivo es que hemos asistido a un 66,45% de sorpresas positivas en los beneficios que han crecido en torno al 7% ia. El lado negativo lo encontramos en la cifra de ventas que a estas alturas han crecido en torno al punto y medio porcentual, uno de los ritmos más bajos de los últimos trimestres, con un mayor número de sorpresas negativas que positivas.   

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13/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Ideas de trading a corto plazo. BMW, Coca-Cola y Renault

Presentamos tres compañías que en un entorno de elevada sobrecompra y volumen de contratación reducido comienzan a mostrar signos de debilidad. Planteamos la toma de posiciones cortas o vendedoras a favor de una corrección si el precio confirma los signos de debilidad que presentan los indicadores y adquiere momento negativo a corto plazo perdiendo referencias técnicas próximas.  

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10/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Cartera de trading. A la espera de que coticen los fundamentos

El flujo de referencias macroeconómicas en EEUU, a excepción de los datos de empleo, continúa sorprendiendo negativamente. De esta manera asistimos a una convergencia a la baja en momento macroeconómico con Europa que afianza su recesión. Un movimiento que debería impactar negativamente en los activos de riesgo si atendemos a la evidencia. En este sentido les recomiendo el análisis realizado por Hussman, “When Rich Valuations Meet Poor Economic Data” donde analiza históricamente situaciones similares de falta de correlación entre los mercados bursátiles y los datos económicos. 

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09/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Los inventarios de petróleo en EEUU a máximos, un signo más de debilidad económica

La Energy Information Administration de EEUU (EIA) publicó en su último informe semanal que los inventarios de petróleo crecieron en la última semana en 200.000 barriles llevando a que el inventario acumulado de petróleo comercial de EEUU alcance los 395,5 millones de barriles. Una cifra record y muy por encima de la media de los últimos años eliminando posibles efectos estacionales. Una acumulación de inventarios que se debe a un exceso de oferta y una demanda contenida.

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09/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Esta vez no es diferente; más temprano que tarde llegarán las quitas

La consultora Mc Kinsey mediante la publicación de estudios ha contribuido activamente a dar un enfoque sobre el actual problema de endeudamiento. En “Debt and deleveraging: The global credit buble and its economic consequences” obtenemos un enfoque de largo plazo de la actual situación y un análisis histórico de anteriores burbujas crediticias que nos permiten ganar una gran perspectiva.   

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09/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Cartera de acciones. El Ibex pierde fuerza, ajustamos stops

El Ibex 35 se queda estancado a un paso de la zona de máximos anuales comprendida entre 8.755 y 8.670. Comportamiento que deriva en un caída de la volatilidad (ver pendiente negativa del indicador ATR) y en una caída en el volumen de contratación (la media de 220 sesiones se encuentra próxima a cruzarse a la baja con la media de 200 sesiones). Estabilidad a un paso de máximos en un entorno de divergencias bajistas en el indicador MACD y que nos hace considerar que el índice pierde fuerza en los niveles actuales favoreciendo nuestro escenario lateral de fondo.   

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08/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Semana sin grandes citas. BoE y PMIs servicios lo más destacado

La temporada de resultados se encuentra a un paso de terminar con más de 4/5 partes de las compañías del S&P 500 habiendo presentado resultados. Las buenas noticias vienen del lado de los beneficios, hasta ahora en esta cifra tenemos más de un 70% de sorpresas positivas que han mejorado respecto a las estimaciones iniciales en torno a los 4 puntos porcentuales dejando un PER actual que ronda las 15 veces. La decepción viene por el lado de las ventas donde las sorpresas positivas no alcanzan el 50%. Por otro lado las revisiones de recomendación realizadas a la baja por las casas de análisis se sitúan en 103 mientras que las subidas de recomendación han quedado en 65 durante la última semana. La peor la encontramos en las estimaciones para el próximo trimestre donde 63 compañías han presentado previsiones negativas respecto a solo 17 que han presentado una visión positiva. 

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07/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Fibonacci. ¿Una puerta al mundo de lo esotérico?

Leonardo de Pisa o Fibonacci fue un matemático italiano (1170-1250) que introdujo el sistema de numeración arábigo en Europa y por idear la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci surge como respuesta a la posible evolución de la población de conejos en un determinado periodo de tiempo. Fibonacci calculo la sucesión partiendo que de cada pareja de conejos surge otra pareja de conejos una vez ha pasado un mes desde su nacimiento. Esta serie se ha hecho famosa “recientemente” por el libro “El Codigo Da Vinci” donde Dan Brown la utiliza como código para abrir un mecanismo que ocultaba un mensaje.   

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06/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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El Ibex MediumCap destaca por su fortaleza. Nos quedamos con Almirall y Ebro Foods

Entre los índices Ibex SmallCap, Ibex 35 e Ibex MediumCap, este último, es el que mayor fortaleza presenta. La mayor parte del año se ha movido dentro de un rango estrecho comprendido entre 9.150 y 9.839, y el reciente rebote, deja al precio a un paso de superar máximos. Una fortaleza que permite que el diferencial entre Ibex 35 e Ibex MediumCap mantenga una dinámica de recuperación.  

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03/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Las pequeñas presentan una gran debilidad

El índice Ibex SmallCap continúa sin levantar cabeza. El último gran rebote desarrollado por el Ibex 35 y que le ha alejado con fuerza de mínimos anuales se queda en nada en el índice de pequeñas compañías. De esta manera, asistimos a un peor comportamiento relativo de las empresas de pequeña capitalización respecto a las empresas de gran capitalización que llevan al diferencial entre ambas a perder posiciones con fuerza y quedarse a un paso de mínimos históricos.  

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02/05/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Vende en mayo y olvídate

“Sell in may and go away” es una de las frases más célebres en el mundo de la inversión y la podríamos traducir como venden en mayor y olvídate. La sentencia que surgió de la observación se ha convertido en todo un clásico a medida que los resultados han ido acompañado durante décadas. De esta manera, si dividimos el año en dos encontramos que la mejor época para comprar en bolsa arranca en noviembre y finaliza en mayo. De la misma manera, el peor momento para estar en bolsa arranca en mayo y no termina hasta que finalice octubre.  

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30/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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No piensen en ruptura de resistencias, piensen en lateral

En lo que llevamos de año el Ibex se ha desplazado dentro de un rango con techo en 8.755 alcanzado en enero y suelo en 7.716 marcado en el mes actual. Un comportamiento lateral que lleva a las medias móviles más seguidas por el mercado a (1) comenzar a cruzarse y a (2) aplanarse. Una dinámica de ausencia de tendencia que consideramos puede continuar en los próximos meses dejándonos un comportamiento en rango similar al vivido en el periodo comprendido entre JUN10 y JUN11.

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29/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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¿Qué son los sistemas automáticos? ¿Son una ventaja?

Un sistema automático de inversión es un conjunto de reglas diseñadas para la toma de decisiones (comprar / vender / mantener / acumular / reducir) que se realiza de  forma mecánica. El operador establece previamente unas reglas o unos criterios que programa y somete a una serie de pruebas estadísticas con series de precios del pasado. Si considera que el sistema supera con éxito lo ocurrido en el pasado podrá utilizar el sistema para adoptar decisiones de inversión.  

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29/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:49

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Tenemos de todo. Bancos centrales, cifras macro y resultados empresariales

Han presentado resultados el 60% por capitalización de las compañías del S&P 500. El BPA del 1T13 queda a día de hoy en 26,14USD, bastante por encima de los 25USD con los que arrancaba la campaña. Una buena cifra que se ve ensombrecida las ventas de las compañías que se están quedando atrás frente al consenso  y donde las sorpresas positivas no superan el 50% (ver “La temporada de resultados no es para tirar cohetes”). Por otro lado, de las empresas que han presentado estimaciones para el 2T13, 48 lo han hecho en negativo y solo 11 en positivo. En el apartado de las recomendaciones, las casas de análisis han realizado 83 a la baja y 69 al alza. 

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29/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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La temporada de resultados no es para tirar cohetes

A día de hoy han presentado 232 compañías del S&P 500 que representan algo más del 56% de la capitalización del índice. En términos interanuales los beneficios crecen un 2,2% y el porcentaje de sorpresas positivas en este apartado queda en el 66,8 (algo por debajo de la media de los últimos años). Un crecimiento débil de los beneficios que llevan estancados en torno a los mismos niveles 2 años apuntando a una clara pérdida de momento y que provoca que las alzas acumuladas en el S&P 500 se deban a una fuerte expansión de múltiplos.  

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26/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Cartera de trading. La paradoja

La paradoja continúa. La intervención sin precedentes de los bancos centrales convierte lo malo en bueno. A medida que se acumulan sorpresas negativas en las cifras económicas suben los mercados de renta variable al calor de futuras compras de activos. De esta manera crece la divergencia entre la llamada economía real y las lecturas que realiza de esta la economía financiera. Poco importan los fundamentos económicos y la especulación domina el mercado como pocas veces había presenciado.  

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25/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Cartera de acciones. Reducimos exposición

El índice rebota con fuerza desde niveles próximos al mínimo anual situado en 7.798 y consolida por encima de la zona comprendida entre la media de 40 sesiones y la resistencia intermedia situada en 8.179. El impulso deja al precio en la mitad del rango lateral desarrollado desde que comenzó el año con techo en el máximo de enero alcanzado en 8.755 en el mes de enero. De esta manera nos encontramos al oscilador MACD dando bandazos en torno a la banda cero apuntando a un comportamiento neutral a medio plazo que provoca señales divergentes.   

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25/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Cartera de trading. Cerramos cortos en EuroStoxx 50

La probabilidad de que los bancos centrales pisen el acelerador en la compra de activos permite que los índices de renta variable continúen rebotando con fuerza. El EuroStoxx 50 supera la zona comprendida entre la directriz bajista que parte de máximos anuales y la media móvil de 40 sesiones. No llevamos la contraria al mercado y cerramos la posición corta o vendedora abierta al activarse el stop de protección. Sin embargo, tampoco le damos la razón y pensamos que la dinámica lateral o en rango en la que llevamos inmersa varios meses no romperá por la parte superior y no encontramos recorrido al actual impulso alcista quedándonos fuera de mercado. 

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24/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Análisis técnico índices bursátiles. Sin dirección

Van a cumplir 5 meses con el índice EuroStoxx 50 dentro de un rango que no llega a los 10 puntos porcentuales. El techo lo encontramos en la zona de máximos anuales, 2.754 / 2.746, y el suelo en la zona de mínimos de FEB13 y ABR13, 2.563 y 2.542 respectivamente. Comportamiento lateral que sorprende por su estrechez para tan larga duración y donde buscamos pistas para intentar averiguar por donde se va a resolver la situación.   

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24/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Ideas de trading a corto plazo. Futuro EuroStoxx 50

El futuro continúa escalando posiciones pese a las malas cifras de PMIs que han llevado al EUR/USD a perder casi una figura y el precio comienza a testar la directriz bajista que parte del máximo anual alcanzado tras el vencimiento del contrato de MAR13. El volumen no acompaña el movimiento y el oscilador estocástico comienza a mostrar sobrecompra. En este entorno consideramos que podemos probar una posición corta buscando que la dinámica bajista de las últimas semanas continúe y el precio vuelva a aproximarse a la zona de mínimos anuales comprendida entre 2.501 y 2.481. Los stops para esta operación deberían establecerse por encima de la zona clave de resistencia comprendida entre 2.617 y 2.622.

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23/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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Ideas de trading a corto plazo. SAP y Siemens

Seleccionamos dos compañías dentro del Dax Xetra alemán que presentan una elevada sobreventa en un entorno alcista de fondo para la toma de posiciones largas. Buscamos un rebote en el precio a corto plazo después de una fuerte caída en uno de los mercados que mejor comportamiento y mayor solidez han tenido en estos últimos años.

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23/04/2013

Actualizado a: 19/06/2026 14:46:50

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