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Luis Francisco Ruiz, Analista de Mercados Financieros

Artículos publicados de Luis Francisco Ruiz en Estrategias de Inversión

El analista Luis Francisco Ruiz, Licenciado en Economía y Máster en Mercados Financieros, es colaborador habitual de Estrategias de Inversión. 

Luis Francisco Ruiz se encarga de la redacción de informes de análisis técnico y fundamental orientados a la toma de posiciones en diferentes mercados financieros (forex, índices bursátiles, renta fija…), además de participiar en el desarrollo y programación de herramientas cuantitativas aplicadas a la toma de decisiones de inversión. Por otro lado, está especializado en el análisis técnico de mesas de Prop Proprietary Trading, Visual Basic orientado a Excel Financiero, Gestión de riesgo de tipo de cambio así como un en instrumentos derivados.

Creador / desarrollador de herramientas cuantitativas de selección de acciones (Indicadores técnicos cuantitativos y Máquina de Trading)

Habiendo realizado con anterioridad labores de consultoría financiera en AFI, Analistas Financieros Internacionales, Luis Francisco Ruiz es autor del libro "La distancia del dinero". Titulaciones recientes: EFPA, Gestión Patrimonial por instituto BME, Selección de Instituciones de Inversión Colectiva por AFI.

De forma más detallada, estos son los cargos a destacar del analista Luis Francisco Ruiz:

AFI (2005-2010). Responsable de Análisis técnico y cuantitativo, consultoría presencial y profesor Master en Banca y Finanzas (EFA).

Marbella Financial Trading Center (2003-2004). Trader y desarrollador de sistemas automáticos de inversión.

Grupo CIMD (2002). Apoyo a las diferentes mesas de Tesorería.

Momento macro a favor de EEUU y el EUR/USD a la baja

 En la jornada de ayer se publicó el dato del índice de gestores de compra del sector manufacturero (ISM por sus siglas en inglés) de la economía americana, con una lectura para el mes de octubre de 51,7 lo que representa un repunte de 0,2 puntos con respecto al mes anterior. Con este dato son ya dos meses consecutivos fuera de la zona de contracción que marcan las lecturas por debajo de 50 puntos.

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02/11/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Opciones de trading para el dato de empleo EEUU

Hoy a las 13:30 horas conoceremos el dato de empleo de EEUU. Con esta referencia llegaremos al ecuador de una agenda macroeconómica que consideramos clave para conocer el estado actual del ciclo económico (ver “La macro pasa a un primer plano”). Hasta el momento, hemos conocido las encuestas empresariales del sector manufacturero que nos dejan un deterioro en la UME y UK junto con una estabilidad en EEUU y un leve repunte en China.

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02/11/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de trading. Las medias de 200 sesiones en peligro, desplazamos stops en Apple

Existe una categoría de indicadores técnicos denominada de amplitud o de fondo de mercado. Estos indicadores indagan dentro de los componentes de los índices bursátiles con el fin de conocer el fondo del mercado. Aportan una visión más detallada de lo que ocurre dentro de los índices bursátiles con el fin de eliminar la influencia que tienen las grandes compañías por su mayor ponderación. Uno de estos indicadores es el porcentaje de acciones que se encuentra por encima de la media de 200 sesiones. En la situación actual nos encontramos que el NYSE se encuentra a casi tres puntos porcentuales de su media de 200 sesiones. Sin embargo, el número de compañías que componen el índice y que consiguen mantenerse por encima de esta media ha caído desde máximos con mayor brusquedad y se encuentra en un escaso 52,69%.

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01/11/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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La macro pasa a un primer plano

 “Hubo un tiempo, no hace mucho, donde la economía dirigía el precio de los activos como las acciones y la vivienda. Hoy, la relación se contempla, incluso dentro de los círculos políticos, en la dirección opuesta. Son los precios de los activos lo que impulsa la economía”. Así comienza David Rossenberg, estratega jefe de Gluskin Sheff, una columna de opinión en el Financial Times (ver “When markets drive the economy, cash flow is the king”). Rossenberg, en cierta medida, al igual que hizo Bill Gross se resigna a la política monetaria de la Reserva Federal y se decanta por la selección de compañías por un dividendo creciente y elevado. 

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31/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Macro y resultados mandan para lo que queda de semana

 Una vez vuelta la “normalidad” con la apertura de los mercados en EEUU tras el paso del huracán Sandy consideramos que los activos cíclicos continuarán perdiendo terreno a medida que el fondo de mercado empeora. Nuestros puntos de apoyo en esta visión son; el lento ritmo de avances hacia “más Europa” (ver “Las cosas de palacio van despacio”), el deterioro macroeconómico (ver “Malos datos IFO y PMIs, el deterioro continúa su curso”) y momento negativo en los resultados empresariales (ver “El estado del ciclo económico a través del S&P 500”).

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31/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Sentimiento económico en la UME. El deterioro continúa en sectores clave

 Esta mañana hemos conocido los datos publicados por la Comisión Europea referidos al sentimiento económico reinante en la Eurozona durante el mes de octubre. El índice ESI (Economic Sentiment Index) recoge los resultados de encuestas a los sectores de construcción, servicios, industria y comercio minorista junto a confianza de consumidores. Nos encontramos con un dato estable con respecto a septiembre, marcando en ambos meses una lectura de 86,2 lo que supone permanecer por segundo mes consecutivo en niveles de SEP09. 

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30/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de trading. Apple y el Nasdaq en niveles importantes, atentos al cierre semanal

Ayer al cierre, Apple presentó resultados. La mayor compañía por capitalización bursátil presentó las siguientes cifras para el trimestre pasado; beneficio por acción de 8,67USD vs 8,75USD estimados y las ventas quedaron en 36MM de USD en línea con lo estimado por el mercado. Una caída de los márgenes estimados que se presenta un día después de su nuevo dispositivo, i-Pad Mini, que está siendo criticado por su relación calidad / precio vs comparables.

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26/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de acciones. Esperamos una ruptura del lateral por la parte inferior

 El Ibex 35 continúa inmerso dentro de un movimiento lateral oscilando en torno a las medias de largo plazo. El techo del rango se encuentra comprendido entre 8.231, máximo de SEP12, y 8.156, máximo de OCT12. La parte inferior está definido entre la media de 200 sesiones y el mínimo significativo de OCT12 situado en 7.565.

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26/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de trading. El estado del ciclo económico a través del S&P 500

 Una de las mejores aproximaciones para saber el estado del ciclo económico es conocer el estado de los beneficios empresariales. El punto de partida es el siguiente; el PER Shiller sobre el S&P 500 es superior a las 21 veces frente a la media histórica de 16,9 veces y la capitalización de las empresas en EEUU representan el 105% del PIB frente a una media histórica del 60%. En términos históricos estamos ante unas valoraciones propias de grandes techos de mercado alcanzadas por unos márgenes empresariales en máximos que han empujado a los precios al alza. 

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26/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de trading. Desplazamos stops

 La pérdida de la banda inferior del último movimiento lateral por parte de los índices bursátiles de EEUU nos deja a un mercado en modo defensivo. Un giro a la baja que está siendo capitaneado por la compañía líder en innovación y estándar del último ciclo económico; Apple que ayer presentó un nuevo producto que fue recibido con bajas superiores a los 3 puntos porcentuales en sus acciones. A la espera de que rinda cuentas Apple esta semana, consideramos que los fundamentos que acompañan las caídas en los activos de riesgo son sólidos.

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24/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de acciones. Desplazamos stops

 Continuamos en modo calma dentro de tendencia bajista primaria que se caracteriza por (1) una serie de precios con una clara estructura de máximos / mínimos decrecientes, (2) efectivo negociado decreciente, (3) volatilidad reducida y (3) precio oscilando en torno a la media de 200 sesiones. Una combinación que no invita a asumir mayores riesgos pues la evidencia apunta a que nos encontramos en una consolidación dentro de una tendencia bajista de fondo que se resuelve con una vuelta a las caídas (ver “Mala combinación, calma dentro de una tendencia bajista”).

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23/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Cartera de trading. Abrimos cortos en Mini S&P 500

 A 19 de octubre han presentado resultados 115 compañías del S&P 500 de las cuales 68 han superado estimaciones dejando en 59,13% el ratio de sorpresas positivas que se establece bastante por debajo de la media del 70% donde ha oscilado en los últimos trimestres. 

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22/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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Las cosas de palacio van despacio

 Cuando se hace algo importante y hay que hilar fino se dice que las cosas de palacio van despacio. Esta es la postura alemana en la cumbre de la UME, ayer dijo Merkel: “La calidad prima sobre la rapidez”. En este contexto y en línea con lo que comentó Draghi en la reunión del FMI del fin de semana pasado se retrasa el supervisor bancario único hasta 2014. Sin supervisor bancario único también se retrasa la capitalización directa a la banca. Pocos avances en el proceso de integración fiscal y sobre la ayuda / rescate a España como dijo ayer Rajoy: “De momento no hay nada de nada”.

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19/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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¿Qué hacer con acciones en máximos?

 ¿Qué hacer cuando las acciones se encuentran en máximos? ¿Qué hacer cuando las acciones se encuentran en mínimos? Buenas preguntas, la respuesta a la primera pregunta es mantener posiciones largas o compradoras, acumular o adoptar nuevas posiciones alcistas. La respuesta a la segunda pregunta es mantener posiciones cortas o vendedoras, vender o acumular nuevas posiciones bajistas. 

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18/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:07

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La Reserva Federal da alas a la especulación

 Un mes después del anuncio de una ronda de compra indefinida de activos por parte de la Reserva Federal, QE III, analizamos el impacto que ha tenido en los mercados de futuros y opciones a través de las posiciones que publica la Commoditty Futures and Trading Commission, CFTC. A simple vista la especulación al alza se incrementa en los índices bursátiles y en especial en las materias primas, sobre todo metales, donde el mercado busca refugio. En divisas el dólar se lleva la peor parte y ha pillado con el pie cambiado a más de un especulador.

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17/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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ZEW. Continúa el deterioro macro

  Los datos del indicador de confianza de los inversores institucionales alemanes nos dejan una lectura mejor de la esperada en este mes de octubre, batiendo a las previsiones con unos resultados de -11,5 puntos frente al -15 que preveía el consenso del mercado. Estos resultados suponen un repunte de cerca de 7 puntos desde los -18,2 de septiembre. 

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16/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Resultados, Cumbre Europea y subasta deuda en España las citas de la semana

El S&P 500 perdió los 1.430 puntos a cierre de semana confirmando la ruptura del mínimo significativo más próximo y la media de 40 sesiones. Movimiento que deja al precio por debajo del nivel donde se encontraba cuando la Reserva Federal anunció el QE III y que nos hace considerar que los mercados se encuentran en modo correctivo (ver “El mercado a un paso de entrar en modo defensivo”).

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15/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Estacionalidad. “Sell in may and come back in november”

Si preguntásemos a los estudiosos de los mercados bursátiles por el peor mes de la historia muchos de ellos señalarían el mes de octubre. No andan lejos pero no aciertan del todo. Si nos fijamos en las grandes caídas diarias de la bolsa, esos desplomes que quedan guardados en la mente de los operadores o que han sido recordados incesantemente en la historia bursátil, octubre aparece en la mayoría de ellos. La mayor caída bursátil en un día, el denominado “Black Monday” fue el 19 de octubre de 1987 donde el Dow Jones Industriales perdió en un solo día un 22,61%.

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12/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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El mercado a un paso de entrar en modo defensivo

 El Dow Jones Industriales cerró por debajo de la media de 40 sesiones y del anterior mínimo significativo confirmando una formación de doble techo. De esta manera se suma a la debilidad que mostraba el Nasdaq y los índices de renta variable europeos. Las materias primas cíclicas también presentan signos de debilidad y los activos refugio, en especial los metales, son los que en mejor forma se encuentran. El mercado vuelve a ponerse en modo defensivo y el giro terminaría por completarse si vemos que el S&P 500 pierde los 1.430 puntos y el EUR/USD el nivel situado en 1,2748.

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11/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Resultados 3T12 para S&P 500, serán más malos de lo esperado

 Alcoa bajó un 0,99% hasta los 9,04 USD por acción en la extensión del mercado o after hours. La compañía a cierre de sesión presentó cifras algo por encima de lo esperado aunque pérdidas de 13 céntimos por acción y una caída de las ventas de nueve puntos porcentuales respecto al mismo cuarto del año anterior debido al enfriamiento de la economía China. Con estas cifras arranca oficialmente una temporada de resultados que se espera con un sentimiento bajista por los participantes de mercado. 

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10/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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El barco se puede hundir, demasiados alcistas dentro

 Muchos de ustedes están al tanto de las ventajas que conceden los productos derivados como las opciones pero pocos son sabedores de su capacidad predictiva. Hoy nos centramos en el análisis del ratio put/call o cociente entre el número de puts y call negociadas. Si encontramos que este ratio incrementa se estarán negociando más puts que calls respecto a hace un periodo determinado. Esto significa que los compradores de opciones (mayoritariamente inversor minorista o masa) buscan cobertura ante el temor de una caída en los precios, opciones que son vendidas por el inversor mayorista. 

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09/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Cartera de Trading. Apple, abrimos cortos con cierre semanal inferior a 636,34

 Apple ha sido citada en numerosas ocasiones como un ejemplo a seguir para salir de la actuación económica. Un elevado ritmo de innovación tecnológica y con la calidad como bandera han sido los pilares para crear la mayor compañía por capitalización del mundo. Una acción que se encuentra en boca de todos y de la que solo se escuchan noticias positivas, cotizando con unos múltiplos que exigen unos amplios crecimientos de ventas con unos márgenes amplios. 

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09/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Cartera de trading. Abrimos cortos en Mini S&P 500 por debajo de 1.424,00

 La agenda económica de la semana pasada se saldó con un intenso debate sobre la amplia caída de la tasa de paro en EEUU (hasta el 7,8%) lejos de las estimaciones de consenso pese a que la creación de empleo quedó (114.000 puestos de trabajo mensuales) quedaron en línea con lo esperado. Una caída solo justificada por el efecto desánimo dentro de la población activa y que es una señal más de la economía. El ritmo de creación de empleo continúa siendo débil y queda algo por debajo de su media anual gracias a la aportación del sector público. 

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08/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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El dato de empleo de hoy, podemos salir de lo paranormal

“The New Normal” es el concepto que utilizó Bill Gross para describir la nueva situación que enfrentaban las economías para reducir unos elevados niveles de deuda acumulados durante décadas de política monetaria expansiva. Con un razonamiento clásico el gestor de PIMCO señalaba que los tipos de interés en EEUU tendrían que repuntar, hasta incluso llegó a quedarse corto o vendedor en un momento determinado, debido a que el riesgo por este activo se incrementaría a la vez que la renta variable se estancaría debido al bajo crecimiento.

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05/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Alternativas de inversión en tiempos revueltos. Una opción por estrategia

En el entorno económico actual donde las perspectivas a largo plazo quedan lejos de crecimientos potenciales y repletas de riesgos / problemas estructurales que resolver, la búsqueda de activos refugio o descorrelacionados con el ciclo económico es un obligación. Las consultas que me han realizado en este sentido no han sido pocas y son crecientes a medida que las alternativas tradicionales pierden atractivo por valoración al encontrarse los bonos de los países “refugio” con unos tipos de interés en mínimos.

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04/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:08

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Indicador adelantado de UME también en modo alerta

 No nos complicamos la vida. Hace una semana presentábamos el indicador adelantado de EEUU advirtiendo que tenía activada señal de alerta debido a que presentaba una amplia divergencia con la evolución de la renta variable de EEUU y se encontraba por debajo de su banda cero. Hoy presentamos el indicador adelantado de la UME (ia de UME de ahora en adelante) que para el mes de septiembre queda en los -9 puntos. Ampliamente por debajo de la banda 0 y muy cerca de niveles mínimos no vistos en los últimos 12 meses.

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03/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Abengoa modificamos niveles de entrada

 Actualizamos los niveles de entrada para las nuevas acciones de la compañía Abengoa tras la entrega tras la ampliación de capital realizada en acciones clase A y clase B (ver comunicado de Abengoa). Analizamos las acciones clase A hasta que comiencen a cotizar las acciones clase B en línea con lo decidido por el Comité Asesor Técnico del Ibex 35. 

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03/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Cartera de trading. Abrimos cortos en GBP/USD

 Ayer Rajoy declaró que la petición de rescate no es inminente. Es normal si tenemos en cuenta que la tensión en la curva española se ha reducido notablemente (unos dos puntos porcentuales en promedio) desde la intervención verbal del BCE. Por otro lado, se desconoce si la ayuda sería aprobada por algunos de los países (Alemania, Finlandia) que requeriría consulta parlamentaria. Para finalizar, tendrán que sopesarse los beneficios de la ayuda financiera (¿Cuánto bajarán los costes de financiación?) y las condiciones económicas ligadas a la misma. 

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03/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Paso a la macroeconomía

Es habitual que la primera semana de mes comience repleta de referencias macroeconómicas de primer nivel. Desde nuestro punto de vista el mercado irá mostrando una mayor sensibilidad a los indicadores económicos una vez que (1) la Reserva Federal pone toda la carne en el asador después de ligar las compras de activos a la evolución económica y (2) las amplias divergencias entre la evolución de los mercados y de las referencias económicas. 

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01/10/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Cartera de trading. Demasiada oferta y demasiada especulación en el petróleo

 Una de las variables que está recogiendo la actual desaceleración económica a nivel mundial es la demanda de petróleo. Según la Agencia Internacional de la Energía, en el Oil Market Report de SEP12, la demanda de petróleo a nivel mundial quedó en 89 millones de barriles diarios (mbd, de ahora en adelante) frente a los 89,2 mbd demandados en el primer trimestre del año y los 89,5 mbd del último trimestre del año anterior. Un estancamiento que deriva en el menor crecimiento en términos interanuales de los últimos 3 años. 

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28/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Ercros, Sniace y Solaria nuestras favoritas para trading dentro del Ibex Small Cap

 Pasamos nuestros filtros por el índice de pequeñas compañías del mercado continuo, Ibex Small Cap, con el fin de analizar su situación e intentar detectar oportunidades de trading. A un simple vistazo destacamos que el Ibex Small Cap se está quedando atrás frente al Ibex 35 en la recuperación desarrollada desde mínimos anuales. La recuperación queda en el 20% en el índice de compañías de baja capitalización frente al 30% que están experimentando las grandes compañías. De esta manera, el diferencial entre el Ibex Small Cap y el Ibex 35 continúa presentando una tendencia bajista muy acusada. 

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27/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Cartera de acciones. Mala combinación, calma dentro de una tendencia bajista

 Lo mejor de la hora de escribir el artículo mensual para la revista es que me obliga a desmarcarme del día a día y enfocar el análisis desde una perspectiva de mayor plazo que me permite centrarme en el análisis de la tendencia primaria. De esta manera, pulso la lupa de ampliar el gráfico, desactivo el bucle de todos los días y dejo de pegarme con cuatro árboles para sacar una vista aérea del bosque. 

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27/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Cartera de trading. Señal de venta

 Hace escasos días presentábamos el indicador adelantado de EEUU (ia de EEUU ahora en adelante) que con una lectura única pretendía recoger la evolución de las diferentes encuestas que se realizan a los diferentes agentes económicos. La última lectura quedaba en los -6 puntos acumulando un desplome de 18 puntos desde los máximos del año alcanzados en febrero. Un registro que se alcanza por un exceso de confianza en un entorno económico de deterioro. Es decir el inversor recupera sentimiento alcista y adopta posiciones a favor de los activos de riesgo empujando las cotizaciones al alza en un entorno de malas encuestas cifras económicas. 

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26/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Indicador adelantado de EEUU en modo alerta

 Presentamos nuestros Indicador adelantado para EEUU (ia de EEUU de ahora en adelante) con el fin de recoger con una sola lectura una amplia gama de encuestas que estudian a los diferentes participantes de mercado. Las familias quedan representadas por las encuestas de confianza sobre el consumidor que elaboran la Universidad de Michigan y la Conference Board. Las empresas las incorporamos con el índice NFIB y los ISMs (manufacturas y servicios). El inversor queda representado en la encuesta realizada por la AAII y el ratio put/call que elabora la CBOE.

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25/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:09

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Cartera de trading. Retomamos cortos en EUR/USD

 Comentábamos en uno de los artículos de esta semana (ver “La tensión reaparece”) que la debilidad económica era uno de los principales focos de incertidumbre. La desaceleración económica en China continúa su curso y el PMI preliminar de manufacturas de septiembre queda en 47,8 puntos registrando 11 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos y apuntando a una falta de reacción a los estímulos económicos de los últimos meses. Un deterioro que recoge la evolución del índice de renta variable Shangai Composite Index que comienza a testar / perder los mínimos anuales quedando sin apoyo significativo hasta la zona de mínimos del anterior ciclo económico que tocó suelo en 2008. 

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21/09/2012

Actualizado a: 21/06/2026 09:53:10

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